Kassaflödesanalys (TTM)
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 37 | 87 | 84 | 76 | 10 | −13 | −26 | −60 | −64 | −62 | −37 | −22 | 19 |
| Ändring (%) | 755,42 | 138,01 | −3,85 | −8,78 | −86,65 | −227,45 | 103,85 | 126,42 | 6,83 | −3,28 | −40,32 | −40,54 | −186,36 | |
| % av kassaflödet | −49,12 | 578,12 | 554,78 | 714,19 | 1 039,05 | 4,25 | −1,76 | −3,57 | −8,28 | −14,84 | 71,26 | 60,66 | 45,83 | −158,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 41 | −25 | −63 | −67 | −68 | 237 | 243 | 264 | 281 | −11 | −16 | −19 | −22 | −25 |
| Ändring (%) | −161,59 | 151,74 | 6,53 | 1,09 | −447,22 | 2,66 | 8,64 | 6,29 | −104,06 | 40,35 | 18,75 | 15,79 | 13,64 | |
| % av kassaflödet | −468,73 | −397,24 | −403,18 | −575,09 | −927,24 | 98,62 | 32,84 | 35,53 | 38,72 | −2,64 | 18,39 | 31,15 | 45,83 | 208,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −5 | −7 | −4 | 1 | −1 | 515 | 512 | 510 | 510 | −7 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −90,42 | 36,91 | −49,86 | −125,10 | −179,46 | −73 671,43 | −0,66 | −0,25 | −0,16 | −101,37 | −42,86 | −0,00 | −25,00 | |
| % av kassaflödet | 612,92 | −80,77 | −44,59 | −29,93 | 11,98 | −0,29 | 69,59 | 68,85 | 70,43 | 117,94 | 8,05 | 6,56 | 8,33 | 25,00 |
| Kassaflöde | −9 | 6 | 16 | 12 | 7 | 240 | 740 | 743 | 725 | 432 | −87 | −61 | −48 | −12 |
| Ändring (%) | −172,68 | 148,03 | −25,31 | −37,30 | 3 164,42 | 208,33 | 0,42 | −2,49 | −40,38 | −120,14 | −29,89 | −21,31 | −75,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
