Kassaflödesanalys (TTM)
Taiheiyo Cement Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 104 089 | 110 403 | 104 743 | 71 191 | 13 085 | −268 | 69 075 | 140 543 | 127 312 | 117 874 |
| Ändring (%) | 6,07 | −5,13 | −32,03 | −81,62 | −102,05 | −25 874,25 | 103,46 | −9,41 | −7,41 | |
| % av kassaflödet | 329,16 | 610,94 | −908,44 | −523,23 | 152,29 | −1,30 | 3 538,68 | 44 335,33 | −6 210,34 | −2 029,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 096 | −47 809 | −71 213 | −83 919 | −88 358 | −93 344 | −65 990 | −82 138 | −92 408 | −106 528 |
| Ändring (%) | −23,01 | 48,95 | 17,84 | 5,29 | 5,64 | −29,30 | 24,47 | 12,50 | 15,28 | |
| % av kassaflödet | −196,36 | −264,56 | 617,63 | 616,78 | −1 028,38 | −452,84 | −3 380,64 | −25 911,04 | 4 507,71 | 1 834,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 086 | −43 952 | −46 734 | −3 742 | 81 296 | 112 080 | −4 443 | −59 476 | −40 156 | −20 611 |
| Ändring (%) | 335,77 | 6,33 | −91,99 | −2 272,53 | 37,87 | −103,96 | 1 238,65 | −32,48 | −48,67 | |
| % av kassaflödet | −31,89 | −243,22 | 405,33 | 27,50 | 946,18 | 543,73 | −227,61 | −18 762,15 | 1 958,83 | 354,87 |
| Kassaflöde | 31 623 | 18 071 | −11 530 | −13 606 | 8 592 | 20 613 | 1 952 | 317 | −2 050 | −5 808 |
| Ändring (%) | −42,85 | −163,80 | 18,01 | −163,15 | 139,91 | −90,53 | −83,76 | −746,69 | 183,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
