Kassaflödesanalys (TTM)
Theralink Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −5 | −6 | −6 | −5 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 13,43 | 18,10 | 3,65 | −0,80 | 7,28 | −4,08 | 12,63 | −2,73 | 5,22 | 7,35 | −14,59 | 11,06 | −14,09 | |
| % av kassaflödet | −284,75 | 337,32 | 484,88 | 564,02 | 326,31 | 3 972,20 | −2 487,63 | −12 113,78 | −6 795,82 | −792,16 | 2 541,48 | 5 182,85 | −956,06 | 448,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 163,10 | 17,41 | −133,97 | −11,44 | −65,73 | −12,35 | 165,08 | 23,17 | 6,06 | −3,37 | −61,90 | 217,91 | −4,88 | |
| % av kassaflödet | 11,85 | −32,55 | −46,51 | 17,73 | 9,16 | 35,62 | −20,38 | −233,60 | −165,95 | −19,50 | 56,31 | 51,22 | −27,05 | 14,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | −47,42 | 35,76 | 26,87 | −16,19 | 46,25 | 2,22 | 10,39 | −1,63 | 16,54 | −8,33 | −13,91 | 27,01 | −38,71 | |
| % av kassaflödet | 372,90 | −204,77 | −338,36 | −481,75 | −235,47 | −3 907,82 | 2 608,01 | 12 447,38 | 7 061,76 | 911,66 | −2 497,79 | −5 134,07 | 1 083,11 | −362,16 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −0 | −0 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −195,76 | −17,84 | −10,89 | 71,46 | −91,19 | −253,17 | −76,87 | 73,39 | 802,70 | −133,46 | −58,12 | −702,05 | −283,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
