Kassaflödesanalys (TTM)
Tharimmune, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −3 | −4 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −9 | −11 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 26,48 | 2,22 | 14,57 | −32,00 | 205,84 | 33,67 | 27,75 | 15,60 | 11,23 | 1,69 | −8,63 | 7,71 | −8,76 | 10,03 | 26,67 | 17,43 | −1,25 | −9,63 | |
| % av kassaflödet | −702,24 | −6 481,27 | −6 991,66 | 15 113,86 | 579,34 | −29,93 | −46,97 | −75,12 | −100,80 | 96,58 | 132,92 | 138,10 | −164,98 | −137,10 | −183,60 | −445,23 | 147,80 | 146,45 | 172,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 13 | 13 | −0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 12,42 | 2,10 | 12,21 | −43,36 | 1 504,63 | −3,65 | −4,83 | −1,21 | −101,98 | −811,20 | 1,77 | 527,09 | −1,76 | −1,72 | 0,43 | −68,99 | −3,16 | 19,35 | |
| % av kassaflödet | 802,24 | 6 581,27 | 7 091,66 | −15 013,86 | −479,34 | 129,93 | 146,97 | 175,12 | 200,80 | 3,42 | −32,92 | −38,10 | 264,98 | 237,10 | 283,60 | 545,23 | −47,80 | −46,45 | −72,08 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 11 | 9 | 8 | 7 | −8 | −6 | −5 | 4 | 5 | 4 | 2 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −86,30 | −5,25 | −153,00 | 1 674,02 | −6 019,78 | −14,82 | −20,13 | −13,84 | −216,08 | −26,12 | −12,05 | −190,16 | 9,79 | −17,83 | −47,76 | −453,73 | −0,33 | −23,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
