Kassaflödesanalys (TTM)
Theta Gold Mines Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −6 | −8 |
| Ändring (%) | −6,17 | 9,33 | 8,53 | 11,64 | 10,42 | −2,77 | −2,85 | −4,99 | −5,25 | −16,71 | −20,06 | 20,85 | 17,25 | 6,08 | 5,74 | 43,42 | 30,27 | |
| % av kassaflödet | 408,21 | 237,67 | 539,78 | −7 571,70 | −544,68 | −310,74 | −680,34 | 2 625,28 | 560,25 | 299,00 | −1 430,20 | −147,65 | −329,92 | −2 560,65 | −1 019,49 | −663,49 | −932,12 | −1 189,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −12,14 | 12,27 | 10,93 | 33,92 | 25,33 | 1,28 | 1,27 | −31,19 | −45,34 | −30,87 | −44,67 | 123,06 | 55,17 | 20,75 | 17,19 | −13,99 | −16,27 | |
| % av kassaflödet | 221,06 | 120,52 | 281,09 | −4 030,19 | −347,78 | −225,19 | −513,58 | 2 065,73 | 319,24 | 98,29 | −390,20 | −27,89 | −115,01 | −1 181,29 | −535,35 | −386,14 | −325,33 | −266,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | −21,39 | 34,40 | 25,60 | 31,62 | 24,02 | −9,64 | −10,67 | −24,41 | −32,29 | 12,48 | 11,09 | 6,96 | 6,51 | 14,77 | 12,87 | 20,54 | 17,04 | |
| % av kassaflödet | −529,28 | −258,19 | −720,88 | 11 701,89 | 992,46 | 635,93 | 1 293,92 | −4 591,01 | −779,50 | −297,30 | 1 920,41 | 275,54 | 544,93 | 3 841,94 | 1 654,84 | 1 149,63 | 1 357,45 | 1 556,94 |
| Kassaflöde | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 61,16 | −51,86 | −107,74 | 1 451,89 | 93,56 | −55,59 | −125,18 | 345,22 | 77,54 | −117,41 | 674,29 | −45,91 | −84,89 | 166,45 | 62,47 | 2,09 | 2,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
