Kassaflödesanalys (TTM)
Done.ai Group AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −13 | −15 | −18 | −32 | −49 | −38 | −71 | −90 | −100 | −170 | −151 | −133 | −50 | 52 | 82 | 109 | 94 | −99 | −163 |
| Ändring (%) | 320,05 | 16,47 | 18,59 | 75,14 | 51,14 | −20,81 | 85,75 | 26,14 | 11,48 | 69,25 | −10,94 | −12,22 | −62,48 | −204,39 | 57,00 | 33,04 | −13,49 | −205,12 | 64,90 | |
| % av kassaflödet | −4,10 | −4,52 | −2,71 | −5,33 | −10,97 | −94,90 | 15,84 | 43,75 | 53,75 | 57,21 | 80,44 | 76,21 | 94,38 | 40,80 | −107,66 | −349,84 | −705,42 | 4,28 | −8,06 | −230,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −24 | −50 | −177 | −220 | −209 | −203 | −84 | −63 | −79 | −55 | −51 | −18 | −73 | −92 | −113 | −106 | 2 118 | 2 048 | 2 006 |
| Ändring (%) | 12,23 | 111,00 | 251,35 | 24,33 | −4,77 | −3,11 | −58,38 | −25,37 | 24,79 | −29,75 | −8,12 | −63,58 | 295,78 | 26,39 | 22,22 | −6,34 | −2 102,09 | −3,30 | −2,05 | |
| % av kassaflödet | −27,57 | −8,12 | −8,84 | −51,40 | −75,09 | −409,36 | 83,60 | 51,73 | 37,60 | 44,80 | 26,15 | 25,56 | 13,13 | 59,90 | 191,35 | 484,00 | 687,07 | 96,41 | 167,22 | 2 841,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 103 | 331 | 635 | 536 | 536 | 301 | −1 | −6 | −7 | 0 | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −20 | −15 | −745 | −1 781 | |
| Ändring (%) | 222,70 | 91,74 | −15,59 | −0,02 | −43,90 | −100,40 | 381,56 | 20,70 | −1 089,80 | −93,20 | 6 987,88 | 35,83 | 7,52 | 484,05 | −23,45 | 4 780,15 | 138,98 | |||
| % av kassaflödet | 133,26 | 112,86 | 111,62 | 155,98 | 183,23 | 588,46 | 0,50 | 3,57 | 4,20 | −0,02 | 0,24 | 0,02 | 1,92 | 6,58 | 14,64 | 129,58 | −0,70 | −60,85 | −2 522,42 | |
| Kassaflöde | 77 | 294 | 569 | 344 | 293 | 51 | −243 | −163 | −167 | −175 | −211 | −198 | −141 | −122 | −48 | −23 | −15 | 2 197 | 1 225 | 71 |
| Ändring (%) | 281,02 | 93,88 | −39,59 | −14,89 | −82,53 | −574,40 | −32,73 | 2,66 | 4,75 | 20,35 | −6,00 | −29,12 | −13,22 | −60,44 | −51,68 | −34,02 | −14 367,93 | −44,24 | −94,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
