Kassaflödesanalys (TTM)
Tekcapital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 8,18 | 7,56 | 55,32 | 35,62 | 7,61 | 27,62 | −13,13 | −19,30 | −14,38 | −34,16 | −15,63 | −18,53 | 36,57 | 26,78 | |
| % av kassaflödet | −1 449,11 | −138,20 | −77,75 | −77,58 | −77,50 | −295,37 | 244,54 | 95,32 | 140,63 | 385,35 | 15 063,68 | 109,87 | 44,95 | 134,32 | −906,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 57,64 | 36,56 | 9,60 | 8,76 | 4,58 | −9,87 | −10,75 | 4,45 | 11,63 | 5,82 | −2,79 | −2,87 | −23,15 | −30,12 | |
| % av kassaflödet | −2 053,60 | −285,38 | −203,84 | −143,53 | −114,99 | −425,88 | 248,99 | 99,72 | 190,43 | 680,29 | 42 741,81 | 359,20 | 175,21 | 294,60 | −1 095,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | 65,08 | 39,42 | 31,28 | 23,83 | −21,04 | −26,65 | −51,38 | 41,28 | 34,67 | 1,81 | −25,38 | −34,01 | 24,21 | 19,49 | |
| % av kassaflödet | 3 609,12 | 525,20 | 383,01 | 323,01 | 294,62 | 823,85 | −392,00 | −85,53 | −220,91 | −952,04 | −57 551,07 | −371,25 | −123,02 | −334,33 | 2 125,78 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | −1 | −3 | −2 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | 1 034,38 | 91,18 | 55,66 | 35,76 | −71,76 | −254,15 | 122,85 | −45,30 | −68,75 | −98,32 | 11 467,49 | 99,14 | −54,29 | −118,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
