TDWRF Kassaflödesanalys - TTM - Tidewater Renewables Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tidewater Renewables Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12	52	67	60	38	35	23	52	92	93	55	16	2
Ändring (%)		326,74	28,70	−11,62	−35,65	−9,49	−34,37	127,32	76,93	1,76	−41,39	−69,93	−86,46
% av kassaflödet	801,08	−847,85	651,19	−2 252,76	323,93	−3 196,87	−202,09	462,97	−459,53	−32 043,64	−89 586,89	−136,91	−125,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−320	−233	−194	−244	−193	−213	−136	−52	−87	86	129	119	152
Ändring (%)		−27,02	−16,64	25,42	−20,90	10,14	−35,99	−61,74	67,06	−199,11	49,77	−7,55	27,23
% av kassaflödet	−20 855,77	3 774,78	−1 877,91	9 218,86	−1 629,56	19 568,69	1 206,64	−465,30	436,09	−29 615,81	−211 603,28	−994,22	−8 582,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	309	175	137	182	166	177	102	11	−25	−180	−184	−148	−156
Ändring (%)		−43,45	−21,36	32,22	−8,39	6,17	−42,29	−88,78	−315,04	630,09	2,26	−19,60	5,45
% av kassaflödet	20 154,70	−2 826,93	1 326,72	−6 866,10	1 405,62	−16 271,82	−904,55	102,32	123,44	61 759,45	301 290,16	1 231,13	8 808,71

Kassaflöde	2	−6	10	−3	12	−1	−11	11	−20	−0	−0	−12	−2
Ändring (%)		−503,20	−267,56	−125,55	−547,51	−109,17	938,12	−199,23	−278,25	−98,54	−79,04	19 577,05	−85,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CA:LCFS	3,87 CA$
DE:7GZ	2,18 €

Tidewater Renewables Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings