Kassaflödesanalys (TTM)
Telo Genomics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 27,44 | −9,71 | −15,13 | 13,01 | 22,58 | 9,15 | 7,49 | 11,71 | 8,74 | 10,28 | 9,35 | 5,91 | −2,69 | −3,07 | −6,39 | −9,06 | −12,38 | 21,14 | |
| % av kassaflödet | −182,24 | −826,52 | −136,50 | −40,67 | −41,87 | −78,34 | −139,33 | 190,24 | 119,65 | 99,88 | 98,74 | 13 335,83 | 1 882,55 | 2 163,70 | 7 158,65 | 131,00 | 135,58 | −205,56 | −425,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,00 | 107,37 | −48,22 | −0,00 | 28,23 | −77,99 | 858,64 | 128,26 | 8,91 | 44,68 | −23,79 | −42,73 | −19,61 | −88,02 | 34,29 | −54,74 | −0,00 | 140,39 | |
| % av kassaflödet | −1,40 | −4,97 | −1,89 | −0,34 | −0,31 | −0,61 | −0,22 | 2,67 | 3,43 | 2,87 | 3,72 | 350,25 | 26,73 | 25,38 | 10,38 | 0,27 | 0,14 | −0,24 | −1,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −7,70 | 39,91 | 68,48 | 10,69 | −17,56 | −17,84 | −69,47 | −55,87 | −84,49 | 0,00 | 4 364,84 | −0,09 | −2,24 | −0,86 | −77,37 | 0,36 | 394,79 | 0,76 | |
| % av kassaflödet | 283,56 | 931,49 | 238,39 | 141,02 | 142,18 | 178,93 | 239,55 | −92,91 | −23,09 | −2,75 | −2,46 | −13 586,08 | −1 809,29 | −2 089,09 | −7 069,03 | −31,27 | −35,72 | 305,80 | 526,54 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −71,90 | 446,69 | 184,82 | 9,79 | −34,49 | −38,63 | −178,72 | 77,61 | 30,27 | 11,55 | −99,19 | 650,27 | −15,33 | −70,70 | 5 015,48 | −12,13 | −157,79 | −41,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
