Kassaflödesanalys (TTM)
T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 478 977 | 500 485 | 540 986 | −396 882 | −577 275 | −307 631 | −282 874 | 262 754 | 383 911 | −359 867 |
| Ändring (%) | 4,49 | 8,09 | −173,36 | 45,45 | −46,71 | −8,05 | −192,89 | 46,11 | −193,74 | |
| % av kassaflödet | 202,89 | 298,57 | 321,04 | 233,06 | 317,51 | −122,91 | 984,87 | 4 081,30 | 417,83 | 103,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −257 301 | −261 463 | −338 964 | 283 196 | 459 451 | 665 960 | 383 646 | −180 245 | −215 165 | 94 269 |
| Ändring (%) | 1,62 | 29,64 | −183,55 | 62,24 | 44,95 | −42,39 | −146,98 | 19,37 | −143,81 | |
| % av kassaflödet | −108,99 | −155,98 | −201,15 | −166,30 | −252,70 | 266,07 | −1 335,72 | −2 799,70 | −234,18 | −27,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 681 | −72 125 | −34 142 | −57 747 | −67 298 | −106 580 | −128 136 | −79 227 | −80 203 | −87 340 |
| Ändring (%) | −591,28 | −52,66 | 69,14 | 16,54 | 58,37 | 20,23 | −38,17 | 1,23 | 8,90 | |
| % av kassaflödet | 6,22 | −43,03 | −20,26 | 33,91 | 37,01 | −42,58 | 446,12 | −1 230,62 | −87,29 | 25,03 |
| Kassaflöde | 236 083 | 167 625 | 168 511 | −170 290 | −181 815 | 250 292 | −28 722 | 6 438 | 91 882 | −348 909 |
| Ändring (%) | −29,00 | 0,53 | −201,06 | 6,77 | −237,66 | −111,48 | −122,41 | 1 327,18 | −479,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
