Kassaflödesanalys (TTM)
TDC SOFT Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 977 | 2 273 | 1 837 | 2 174 | 1 935 | 1 951 | 2 184 | 3 022 | 3 383 | 2 962 |
| Ändring (%) | 14,97 | −19,18 | 18,35 | −10,99 | 0,83 | 11,94 | 38,37 | 11,95 | −12,44 | |
| % av kassaflödet | 205,51 | 133,94 | 133,99 | 133,78 | 178,18 | 635,50 | 277,16 | 220,91 | 271,95 | 158,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −421 | 17 | 127 | −2 | 48 | −354 | −338 | −296 | −357 | −1 |
| Ändring (%) | −104,04 | 647,06 | −101,57 | −2 500,00 | −837,50 | −4,52 | −12,43 | 20,61 | −99,72 | |
| % av kassaflödet | −43,76 | 1,00 | 9,26 | −0,12 | 4,42 | −115,31 | −42,89 | −21,64 | −28,70 | −0,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −593 | −594 | −596 | −547 | −1 048 | −1 440 | −1 057 | −1 357 | −1 780 | −1 089 |
| Ändring (%) | 0,17 | 0,34 | −8,22 | 91,59 | 37,40 | −26,60 | 28,38 | 31,17 | −38,82 | |
| % av kassaflödet | −61,64 | −35,00 | −43,47 | −33,66 | −96,50 | −469,06 | −134,14 | −99,20 | −143,09 | −58,20 |
| Kassaflöde | 962 | 1 697 | 1 371 | 1 625 | 1 086 | 307 | 788 | 1 368 | 1 244 | 1 871 |
| Ändring (%) | 76,40 | −19,21 | 18,53 | −33,17 | −71,73 | 156,68 | 73,60 | −9,06 | 50,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
