TDBOF Kassaflödesanalys - TTM - Toyota Boshoku Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Toyota Boshoku Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51 511	66 322	74 483	111 136	114 917	92 169	122 933	108 184	108 818	123 032	89 428	123 765	136 697	167 595	174 898	159 963	149 344	119 307	121 834	122 946
Ändring (%)		28,75	12,31	49,21	3,40	−19,80	33,38	−12,00	0,59	13,06	−27,31	38,40	10,45	22,60	4,36	−8,54	−6,64	−20,11	2,12	0,91
% av kassaflödet	−24 183,57	247,50	234,21	344,80	253,86	385,58	287,41	291,08	317,02	492,09	873,06	885,62	1 851,26	292,26	−4 368,08	−2 498,25	−1 696,51	−220,89	2 203,54	−27 021,10

Kontanter från investeringsaktiviteter	−61 049	−53 186	−51 392	−45 962	−38 143	−36 697	−40 893	−42 502	−45 141	−44 314	−36 461	−40 081	−52 130	−65 191	−86 698	−90 813	−81 479	−79 099	−60 955	−60 771
Ändring (%)		−12,88	−3,37	−10,57	−17,01	−3,79	11,43	3,93	6,21	−1,83	−17,72	9,93	30,06	25,05	32,99	4,75	−10,28	−2,92	−22,94	−0,30
% av kassaflödet	28 661,50	−198,48	−161,60	−142,60	−84,26	−153,52	−95,61	−114,36	−131,51	−177,24	−355,96	−286,81	−705,99	−113,68	2 165,28	1 418,29	925,58	146,44	−1 102,46	13 356,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 764	16 561	2 756	−37 847	−36 054	−38 114	−48 664	−45 320	−46 467	−58 023	−40 812	−65 797	−73 263	−46 738	−91 595	−77 854	−70 403	−99 263	−54 377	−51 338
Ändring (%)		53,86	−83,36	−1 473,26	−4,74	5,71	27,68	−6,87	2,53	24,87	−29,66	61,22	11,35	−36,21	95,98	−15,00	−9,57	40,99	−45,22	−5,59
% av kassaflödet	−5 053,52	61,80	8,67	−117,42	−79,65	−159,45	−113,78	−121,94	−135,37	−232,07	−398,44	−470,82	−992,19	−81,50	2 287,59	1 215,90	799,76	183,78	−983,49	11 283,08

Kassaflöde	−213	26 797	31 802	32 232	45 267	23 904	42 772	37 166	34 325	25 002	10 243	13 975	7 384	57 344	−4 004	−6 403	−8 803	−54 013	5 529	−455
Ändring (%)		−12 680,75	18,68	1,35	40,44	−47,19	78,93	−13,11	−7,64	−27,16	−59,03	36,43	−47,16	676,60	−106,98	59,92	37,48	513,57	−110,24	−108,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JP:3116	2 501,00 JPY
DE:TY7	14,20 €

Toyota Boshoku Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings