Kassaflödesanalys (TTM)
TX Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 128 | 151 | 174 | 167 | 161 | 163 | 166 | 138 | 110 | 133 | 156 | 177 | 198 | 191 | 185 | 226 | 267 |
| Ändring (%) | 17,83 | 15,13 | −3,81 | −3,96 | 1,53 | 1,50 | −16,74 | −20,10 | 20,75 | 17,19 | 13,48 | 11,88 | −3,31 | −3,42 | 22,20 | 18,17 | |
| % av kassaflödet | −851,90 | 355,60 | 173,91 | 128,50 | 100,19 | 122,09 | 154,96 | −2 056,72 | −91,60 | −107,30 | −122,10 | −225,65 | −679,73 | −875,29 | −1 265,07 | 575,03 | 286,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −22 | −32 | 17 | 66 | 86 | 106 | 14 | −78 | −108 | −139 | −92 | −46 | −33 | −19 | −7 | 4 |
| Ändring (%) | 84,26 | 45,73 | −154,39 | 283,87 | 29,91 | 23,02 | −86,72 | −653,02 | 39,25 | 28,19 | −33,38 | −50,11 | −29,39 | −41,63 | −60,79 | −155,03 | |
| % av kassaflödet | 78,51 | −51,25 | −31,72 | 13,25 | 41,30 | 64,40 | 99,06 | −209,70 | 64,64 | 87,33 | 108,70 | 117,93 | 158,42 | 148,97 | 130,14 | −18,98 | 4,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −131 | −87 | −43 | −54 | −66 | −114 | −163 | −157 | −152 | −148 | −144 | −162 | −180 | −180 | −180 | −179 | −178 |
| Ändring (%) | −33,76 | −50,97 | 26,89 | 21,19 | 74,24 | 42,61 | −3,53 | −3,66 | −2,57 | −2,64 | 12,53 | 11,13 | 0,08 | 0,08 | −0,58 | −0,59 | |
| % av kassaflödet | 873,33 | −204,92 | −42,67 | −41,60 | −40,92 | −85,59 | −152,62 | 2 347,01 | 126,04 | 119,13 | 112,62 | 206,38 | 617,53 | 823,11 | 1 232,88 | −455,92 | −191,08 |
| Kassaflöde | −15 | 42 | 100 | 130 | 160 | 134 | 107 | −7 | −120 | −124 | −128 | −78 | −29 | −22 | −15 | 39 | 93 |
| Ändring (%) | −382,29 | 135,42 | 30,18 | 23,18 | −16,69 | −20,03 | −106,27 | 1 694,03 | 3,08 | 2,99 | −38,60 | −62,86 | −24,91 | −33,18 | −368,84 | 137,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
