Kassaflödesanalys (TTM)
Alaunos Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −52 | −57 | −62 | −70 | −63 | −61 | −54 | −41 | −37 | −29 | −31 | −30 | −30 | −30 | −23 | −17 | −12 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 10,52 | 9,48 | 11,93 | −9,29 | −3,01 | −12,27 | −24,60 | −8,44 | −21,48 | 5,51 | −3,84 | 0,77 | 0,85 | −24,76 | −23,46 | −32,22 | −57,74 | −23,03 | −25,61 | |
| % av kassaflödet | −109,63 | −161,38 | 87,98 | 91,00 | 144,88 | 157,55 | 169,57 | 242,96 | 93,12 | 126,78 | 100,07 | 71,13 | 75,09 | 64,22 | 68,12 | 109,49 | 114,65 | 100,00 | 100,00 | −685,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −10 | −10 | −8 | −7 | −3 | −3 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ändring (%) | 59,98 | 2,09 | −16,13 | −19,61 | −50,62 | −20,70 | −69,07 | −43,68 | −57,95 | −3,11 | 41,71 | −5,66 | −638,40 | 1,71 | 9,86 | −0,07 | ||||
| % av kassaflödet | −12,99 | −27,68 | 14,07 | 10,90 | 15,38 | 8,52 | 8,29 | 4,87 | 1,15 | 0,84 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | −2,87 | −4,11 | −9,49 | −14,65 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 105 | 102 | 1 | 1 | 26 | 26 | 25 | 25 | −2 | 6 | 0 | −12 | −10 | −18 | −12 | 0 | 0 | 3 | ||
| Ändring (%) | −2,51 | −98,57 | 0,48 | 1 701,91 | −2,22 | −3,95 | −0,08 | −109,27 | −377,67 | −96,72 | −5 732,06 | −17,90 | 87,69 | −33,95 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | 222,62 | 289,06 | −2,05 | −1,91 | −60,26 | −66,07 | −77,86 | −147,83 | 5,74 | −27,61 | −0,68 | 28,23 | 24,28 | 38,65 | 35,99 | −0,00 | −0,00 | 785,78 | ||
| Kassaflöde | 47 | 35 | −71 | −77 | −44 | −39 | −32 | −17 | −40 | −23 | −31 | −42 | −40 | −47 | −33 | −16 | −10 | −5 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | −24,92 | −300,82 | 8,22 | −43,02 | −10,81 | −18,49 | −47,38 | 138,90 | −42,33 | 33,67 | 35,28 | −4,54 | 17,92 | −29,07 | −52,38 | −35,27 | −51,55 | −23,03 | −110,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
