Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Century Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 865 | 51 331 | 82 453 | 227 383 | 192 108 | −31 429 | −103 482 | −176 742 | −189 783 | 51 371 |
| Ändring (%) | −445,31 | 60,63 | 175,77 | −15,51 | −116,36 | 229,26 | 70,79 | 7,38 | −127,07 | |
| % av kassaflödet | −10,39 | −154,64 | −115,98 | 982,39 | 1 308,82 | 81,07 | −253,14 | 1 018,39 | 328,87 | −339,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −360 414 | −97 405 | −54 011 | −16 075 | −8 154 | −31 308 | −54 465 | −108 497 | −81 557 | −31 466 |
| Ändring (%) | −72,97 | −44,55 | −70,24 | −49,28 | 283,96 | 73,97 | 99,20 | −24,83 | −61,42 | |
| % av kassaflödet | −251,97 | 293,44 | 75,97 | −69,45 | −55,55 | 80,76 | −133,23 | 625,16 | 141,33 | 208,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 515 512 | 18 946 | −102 143 | −201 421 | −191 714 | 6 926 | 180 104 | 261 897 | 217 106 | −43 381 |
| Ändring (%) | −96,32 | −639,13 | 97,20 | −4,82 | −103,61 | 2 500,40 | 45,41 | −17,10 | −119,98 | |
| % av kassaflödet | 360,40 | −57,08 | 143,67 | −870,22 | −1 306,13 | −17,87 | 440,58 | −1 509,06 | −376,21 | 286,76 |
| Kassaflöde | 143 039 | −33 194 | −71 095 | 23 146 | 14 678 | −38 766 | 40 879 | −17 355 | −57 708 | −15 128 |
| Ändring (%) | −123,21 | 114,18 | −132,56 | −36,59 | −364,11 | −205,45 | −142,45 | 232,52 | −73,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
