Kassaflödesanalys (TTM)
Theraclion SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 16,88 | 35,60 | −21,16 | −26,85 | −9,09 | −10,00 | 1,67 | 1,66 | 6,67 | 6,25 | |
| % av kassaflödet | −373,12 | −2 630,26 | −19 278,19 | −189,05 | −69,58 | −57,17 | −46,93 | −242,41 | 80,00 | 79,94 | 79,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 172,38 | 41,03 | −19,24 | −23,82 | −26,48 | −36,03 | −28,48 | −39,50 | 51,77 | 33,77 | |
| % av kassaflödet | −21,62 | −355,19 | −2 707,59 | −27,20 | −10,42 | −6,93 | −4,04 | −14,69 | 2,88 | 4,10 | 5,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 3,40 | 32,42 | 15,12 | 13,13 | 0,87 | 0,87 | −53,44 | −114,77 | −0,46 | −0,39 | |
| % av kassaflödet | 494,74 | 3 085,45 | 22 085,06 | 316,24 | 180,00 | 164,09 | 150,97 | 357,09 | 17,12 | 15,96 | 14,96 |
| Kassaflöde | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −83,42 | −81,50 | 7 939,34 | 98,76 | 10,65 | 9,63 | −80,32 | −408,04 | 6,75 | 6,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
