Kassaflödesanalys (TTM)
TACHI-S Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −917 | −1 945 | 2 719 | −354 | −1 114 | 3 740 | 13 719 | 18 447 | 11 981 | 9 764 |
| Ändring (%) | 112,10 | −239,79 | −113,02 | 214,69 | −435,73 | 266,82 | 34,46 | −35,05 | −18,50 | |
| % av kassaflödet | 27,28 | 71,19 | −397,51 | −16,37 | −10,69 | 106,77 | 504,93 | 294,54 | 435,20 | 218,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 546 | −6 326 | −4 059 | 2 006 | 11 307 | 6 666 | −198 | −2 083 | −2 079 | 3 962 |
| Ändring (%) | −25,98 | −35,84 | −149,42 | 463,66 | −41,05 | −102,97 | 952,02 | −0,19 | −290,57 | |
| % av kassaflödet | 254,19 | 231,55 | 593,42 | 92,74 | 108,54 | 190,29 | −7,29 | −33,26 | −75,52 | 88,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 878 | 5 128 | −754 | −812 | −2 394 | −10 005 | −12 608 | −13 370 | −9 406 | −9 294 |
| Ändring (%) | 5,13 | −114,70 | 7,69 | 194,83 | 317,92 | 26,02 | 6,04 | −29,65 | −1,19 | |
| % av kassaflödet | −145,09 | −187,70 | 110,23 | −37,54 | −22,98 | −285,61 | −464,04 | −213,48 | −341,66 | −208,15 |
| Kassaflöde | −3 362 | −2 732 | −684 | 2 163 | 10 417 | 3 503 | 2 717 | 6 263 | 2 753 | 4 465 |
| Ändring (%) | −18,74 | −74,96 | −416,23 | 381,60 | −66,37 | −22,44 | 130,51 | −56,04 | 62,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
