Kassaflödesanalys (TTM)
Tecan Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 208 | 223 | 237 | 203 | 170 | 149 | 129 | 129 | 128 | 134 | 140 | 151 | 161 | 141 | 122 | 135 | 149 | 157 | 165 |
| Ändring (%) | 17,70 | 6,86 | 6,42 | −14,15 | −16,48 | −12,11 | −13,77 | −0,18 | −0,18 | 4,74 | 4,53 | 7,17 | 6,69 | −12,15 | −13,84 | 11,11 | 10,00 | 5,57 | 5,27 | |
| % av kassaflödet | −178,93 | −176,80 | −482,05 | 930,18 | −20 700,41 | −619,14 | −273,55 | −157,53 | −281,55 | −1 341,09 | −1 284,20 | −1 236,30 | 2 961,59 | 746,01 | 3 647,23 | −881,43 | 3 630,62 | 699,74 | 186,00 | 112,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −241 | −289 | −230 | −172 | −412 | −652 | −653 | −653 | −371 | −88 | −94 | −100 | −92 | −84 | −77 | −70 | −59 | −49 | 9 | 66 |
| Ändring (%) | 19,89 | −20,25 | −25,40 | 139,76 | 58,29 | 0,11 | 0,11 | −43,25 | −76,22 | 6,76 | 6,33 | −7,93 | −8,61 | −8,30 | −9,05 | −15,40 | −18,21 | −118,06 | 653,77 | |
| % av kassaflödet | 243,46 | 245,04 | 498,58 | −674,45 | 41 918,42 | 2 376,33 | 1 195,85 | 799,54 | 812,37 | 921,97 | 899,83 | 881,20 | −1 813,65 | −391,35 | −1 997,21 | 509,46 | −1 597,74 | −228,98 | 10,41 | 44,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −34 | −36 | −38 | −40 | 207 | 454 | 449 | 443 | 197 | −49 | −49 | −49 | −50 | −51 | −58 | −65 | −73 | −81 | −80 | −79 |
| Ändring (%) | 7,41 | 5,63 | 5,33 | −613,06 | 119,49 | −1,22 | −1,24 | −55,49 | −124,65 | −0,12 | −0,12 | 2,10 | 2,05 | 14,58 | 12,72 | 12,24 | 10,91 | −1,18 | −1,19 | |
| % av kassaflödet | 34,14 | 30,78 | 82,97 | −158,46 | −21 074,81 | −1 656,62 | −822,56 | −542,55 | −432,40 | 508,63 | 464,43 | 427,22 | −975,01 | −234,94 | −1 498,11 | 473,65 | −1 970,87 | −382,99 | −95,30 | −53,87 |
| Kassaflöde | −99 | −118 | −46 | 25 | −1 | −27 | −55 | −82 | −46 | −10 | −10 | −11 | 5 | 22 | 4 | −14 | 4 | 21 | 84 | 147 |
| Ändring (%) | 19,11 | −60,81 | −155,15 | −103,86 | 2 692,26 | 98,93 | 49,73 | −44,15 | −79,04 | 9,38 | 8,58 | −144,74 | 323,53 | −82,03 | −456,54 | −126,97 | 470,72 | 297,14 | 74,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
