Kassaflödesanalys (TTM)
Tobu Railway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 942 | 39 504 | 71 524 | 66 851 | 93 036 | 101 115 | 90 930 | 91 690 | 94 798 | 90 072 |
| Ändring (%) | 41,38 | 81,06 | −6,53 | 39,17 | 8,68 | −10,07 | 0,84 | 3,39 | −4,99 | |
| % av kassaflödet | −330,09 | 291,76 | 610,59 | 7 126,97 | 638,19 | 436,07 | −1 995,39 | −242,46 | −747,32 | 2 449,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 966 | −66 283 | −41 893 | −30 964 | −43 196 | −52 711 | −53 985 | −61 625 | −63 439 | −86 778 |
| Ändring (%) | −16,06 | −36,80 | −26,09 | 39,50 | 22,03 | 2,42 | 14,15 | 2,94 | 36,79 | |
| % av kassaflödet | 932,85 | −489,53 | −357,63 | −3 301,07 | −296,31 | −227,32 | 1 184,66 | 162,96 | 500,11 | −2 360,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 547 | 40 362 | −17 925 | −35 005 | −35 368 | −25 285 | −41 525 | −67 918 | −44 117 | 321 |
| Ändring (%) | −5,14 | −144,41 | 95,29 | 1,04 | −28,51 | 64,23 | 63,56 | −35,04 | −100,73 | |
| % av kassaflödet | −502,62 | 298,09 | −153,02 | −3 731,88 | −242,61 | −109,04 | 911,24 | 179,60 | 347,79 | 8,73 |
| Kassaflöde | −8 465 | 13 540 | 11 714 | 938 | 14 578 | 23 188 | −4 557 | −37 816 | −12 685 | 3 677 |
| Ändring (%) | −259,95 | −13,49 | −91,99 | 1 454,16 | 59,06 | −119,65 | 729,84 | −66,46 | −128,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
