Kassaflödesanalys (TTM)
Tetra Bio-Pharma Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −20 | −26 | −31 | −25 | −24 | −15 | −8 |
| Ändring (%) | 4,06 | 27,97 | 17,36 | −17,64 | −5,79 | −37,59 | −44,93 | |
| % av kassaflödet | −4 240,95 | 185,85 | 7 755,54 | 726,62 | −1 059,70 | −901,23 | 102,49 | 101,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 2,66 | 12,27 | −15,87 | −36,07 | −23,88 | −48,99 | −16,95 | |
| % av kassaflödet | −738,67 | 31,93 | 1 169,05 | 78,51 | −88,88 | −61,07 | 5,68 | 8,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 13 | 30 | 30 | 30 | 28 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −44,94 | 129,75 | 0,09 | 0,00 | −5,75 | −95,78 | −34,20 | |
| % av kassaflödet | 5 079,62 | −117,79 | −8 824,59 | −705,13 | 1 248,59 | 1 062,31 | −8,17 | −9,64 |
| Kassaflöde | 0 | −11 | −0 | −4 | 2 | 3 | −15 | −8 |
| Ändring (%) | −2 474,63 | −96,93 | 1 152,60 | −156,47 | 10,78 | −648,78 | −44,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
