TBLT Kassaflödesanalys - TTM - ToughBuilt Industries, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ToughBuilt Industries, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−21	−25	−35	−40	−52	−66	−62	−56	−51	−37	−26	−27	−11	−5
Ändring (%)		21,77	39,74	14,67	29,44	27,32	−5,94	−9,29	−10,09	−26,55	−29,08	0,37	−58,16	−54,20
% av kassaflödet	−319,80	−1 155,10	−117,44	−6 724,32	−233,14	−1 254,12	197,24	312,27	171,52	759,82	−1 861,95	−41 766,20	−4 517,00	360,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	1	1	−0	−6	−9	−11	−11	−9	−10	−5	−6	−6	−1	−3
Ändring (%)		−44,44	−161,23	1 705,46	59,30	27,83	−2,57	−18,73	15,15	−51,00	11,47	−1,18	−76,64	99,98
% av kassaflödet	14,04	23,14	−1,03	−929,23	−39,65	−214,14	34,89	49,49	34,81	102,89	−396,31	−8 752,98	−528,49	184,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	26	27	65	46	83	83	42	47	31	37	33	32	13	6
Ändring (%)		2,36	143,73	−28,92	79,50	−0,43	−49,61	13,51	−33,50	18,93	−10,52	−3,96	−60,67	−51,06
% av kassaflödet	405,76	1 231,96	218,48	7 753,55	372,79	1 568,25	−132,13	−261,76	−106,33	−762,71	2 358,26	50 619,18	5 145,49	−438,56

Kassaflöde	6	2	30	1	22	5	−32	−18	−30	−5	1	0	0	−1
Ändring (%)		−66,29	1 274,34	−98,00	3 633,37	−76,33	−698,05	−42,71	63,69	−83,42	−128,94	−95,53	286,87	−674,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ToughBuilt Industries, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings