TBIO Kassaflödesanalys - TTM - Telesis Bio, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Telesis Bio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15	−17	−20	−29	−37	−37	−43	−46	−39	−44	−42	−33	−35	−27	−22	−23
Ändring (%)		11,21	17,71	43,13	27,34	1,38	15,75	5,69	−14,94	14,32	−4,63	−21,87	5,12	−22,87	−18,53	4,99
% av kassaflödet	98,09	217,07	−19,81	−31,43	−52,92	−275,07	42,43	53,62	74,15	565,48	−172,27	448,92	120,17	208,74	54,07	166,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−0	−1	−15	−61	−58	−44	−18	32	36	−1	−6	2	−3	24
Ändring (%)		43,63	−10,24	123,57	2 457,82	304,41	−4,95	−24,31	−58,85	−277,70	12,20	−102,91	449,14	−141,45	−240,19	−828,94
% av kassaflödet	1,30	3,72	−0,26	−0,64	−21,69	−449,72	56,97	51,55	34,49	−408,83	146,53	14,24	19,91	−18,59	8,29	−176,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−0	10	122	121	121	112	−1	4	5	4	31	27	12	12	−15	−15
Ändring (%)		−10 014,58	1 182,19	−0,78	−0,00	−7,87	−100,55	−818,00	2,80	−1,69	594,81	−13,35	−56,68	−0,08	−231,15	0,44
% av kassaflödet	0,61	−120,79	120,07	132,08	174,61	824,78	0,60	−5,17	−8,64	−56,65	125,74	−363,38	−40,09	−90,22	37,62	110,71

Kassaflöde	−16	−8	102	92	69	14	−101	−85	−52	−8	25	−7	−29	−13	−40	−14
Ändring (%)		−49,75	−1 389,87	−9,81	−24,36	−80,50	−850,38	−16,36	−38,49	−85,01	−413,03	−129,98	292,72	−55,60	214,51	−65,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Telesis Bio, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)