TBABF Kassaflödesanalys - TTM - Trelleborg AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Trelleborg AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 635	5 362	5 728	5 523	6 825	5 891	4 262	4 519	3 708	14 070	4 514	31 168	30 757	21 139	31 885	4 911	4 857	5 077	5 227	5 155
Ändring (%)		−4,84	6,83	−3,58	23,57	−13,68	−27,65	6,03	−17,95	279,45	−67,92	590,47	−1,32	−31,27	50,83	−84,60	−1,10	4,53	2,95	−1,38
% av kassaflödet	108,47	175,11	834,99	−157,40	−162,31	−256,58	−163,36	−777,80	−427,68	3 287,38	−615,83	369,55	440,83	365,28	567,35	−75,71	−58,29	−60,56	−86,84	−168,02

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 077	−933	−1 011	−1 018	−1 076	−1 533	−1 425	−1 758	−1 785	−12 339	−12 588	−12 788	−12 915	−1 960	−1 886	−2 705	−6 735	−7 309	−7 964	−7 455
Ändring (%)		−55,08	8,36	0,69	5,70	42,47	−7,05	23,37	1,54	591,26	2,02	1,59	0,99	−84,82	−3,78	43,43	148,98	8,52	8,96	−6,39
% av kassaflödet	−39,98	−30,47	−147,38	29,01	25,59	66,77	54,62	302,58	205,88	−2 882,94	1 717,33	−151,62	−185,11	−33,87	−33,56	41,70	80,83	87,18	132,31	242,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 846	−1 128	−3 706	−7 785	−9 834	−6 758	−5 256	−3 228	−2 651	−579	9 874	−9 639	−10 434	−13 296	−26 504	−8 527	−6 284	−6 185	−3 059	−545
Ändring (%)		−161,11	228,55	110,06	26,32	−31,28	−22,23	−38,58	−17,87	−78,16	−1 805,35	−197,62	8,25	27,43	99,34	−67,83	−26,30	−1,58	−50,54	−82,18
% av kassaflödet	35,53	−36,84	−540,23	221,86	233,86	294,34	201,46	555,59	305,77	−135,28	−1 347,07	−114,29	−149,55	−229,76	−471,60	131,45	75,42	73,77	50,82	17,76

Kassaflöde	5 195	3 062	686	−3 509	−4 205	−2 296	−2 609	−581	−867	428	−733	8 434	6 977	5 787	5 620	−6 487	−8 332	−8 384	−6 019	−3 068
Ändring (%)		−41,06	−77,60	−611,52	19,83	−45,40	13,63	−77,73	49,23	−149,37	−271,26	−1 250,61	−17,28	−17,06	−2,89	−215,43	28,44	0,62	−28,21	−49,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:TLLB	33,65 €
GB:TRELBS
GB:0NL3	375,80 kr
SE:TREL B	376,10 kr

Trelleborg AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings