Kassaflödesanalys (TTM)
Tate & Lyle plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 400 | 369 | 336 | 303 | 103 | 32 | −38 | 66 | 90 | 114 | 208 | 218 | 227 | 164 |
| Ändring (%) | −7,75 | −8,94 | −9,82 | −66,01 | −68,45 | −216,92 | −273,68 | 36,36 | 26,67 | 82,46 | 4,57 | 4,37 | −27,75 | |
| % av kassaflödet | 325,20 | 369,00 | 5 600,00 | −344,32 | −42,21 | −52,42 | −31,67 | 18,97 | 80,72 | −91,20 | −547,37 | 263,64 | 111,82 | −159,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −144 | −205 | −196 | −186 | −113 | 317 | 747 | 835 | 420 | 4 | −20 | 106 | 231 | −630 |
| Ändring (%) | 42,36 | −4,63 | −4,86 | −39,25 | −380,53 | 135,65 | 11,78 | −49,76 | −99,05 | −600,00 | −627,50 | 118,96 | −372,73 | |
| % av kassaflödet | −117,07 | −205,00 | −3 258,33 | 211,36 | 46,31 | −511,29 | 622,50 | 239,94 | 376,23 | −3,20 | 52,63 | 127,88 | 113,79 | 611,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −115 | −29 | −106 | −184 | −247 | −466 | −686 | −598 | −398 | −197 | −215 | −212 | −210 | 367 |
| Ändring (%) | −74,78 | 267,24 | 72,77 | 34,24 | 88,87 | 47,05 | −12,83 | −33,53 | −50,44 | 9,14 | −1,16 | −1,18 | −274,76 | |
| % av kassaflödet | −93,50 | −29,00 | −1 775,00 | 209,09 | 101,23 | 752,42 | −571,67 | −171,84 | −356,50 | 157,60 | 565,79 | −257,58 | −103,45 | −356,31 |
| Kassaflöde | 123 | 100 | 6 | −88 | −244 | −62 | 120 | 348 | 112 | −125 | −38 | 82 | 203 | −103 |
| Ändring (%) | −18,70 | −94,00 | −1 566,67 | 177,27 | −74,59 | −293,55 | 190,00 | −67,96 | −212,11 | −69,60 | −317,11 | 146,06 | −150,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
