Kassaflödesanalys (TTM)
TAG Oil Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −7 | −8 | −4 | −2 | −3 | −6 | −6 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −21,23 | 251,74 | −4,80 | −6,35 | 17,84 | −0,78 | −4,73 | −0,95 | 38,14 | 2,59 | 27,44 | 9,65 | −46,74 | −55,10 | 75,29 | 73,20 | 7,97 | 63,52 | −15,34 | |
| % av kassaflödet | 5,70 | 4,71 | 15,29 | −568,60 | −3 175,45 | 186,92 | 157,38 | 152,77 | 64,22 | −72,60 | −88,93 | −288,12 | −55,22 | 81,56 | 27,14 | 40,90 | 31,37 | 60,66 | 102,09 | 356,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | −3 | −11 | −4 | −7 | −6 | −14 | −21 | −20 | −24 | −17 | −9 | −4 |
| Ändring (%) | 133,68 | 27,23 | 9,38 | −0,35 | −60,74 | −15,25 | −24,44 | −373,12 | 310,24 | −60,82 | 55,41 | −6,15 | 116,81 | 52,06 | −4,11 | 17,76 | −28,67 | −44,95 | −54,69 | |
| % av kassaflödet | −4,99 | −12,21 | −14,35 | 613,26 | 3 644,55 | −71,48 | −51,41 | −39,58 | 45,88 | −154,02 | −72,04 | −284,64 | −46,69 | 280,76 | 316,45 | 260,87 | 136,04 | 173,78 | 98,46 | 183,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −25 | −25 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 23 | 24 | 24 | 36 | 13 | 13 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 0,27 | 0,08 | −103,65 | −112,96 | −49,57 | −6,78 | 25,45 | −0,00 | −33 927,54 | 0,99 | 3,02 | 50,02 | −64,40 | −2,07 | −5,88 | −68,10 | 45,19 | −0,94 | −0,18 | |
| % av kassaflödet | 99,29 | 104,36 | 96,45 | 137,65 | −106,36 | 2,68 | 2,12 | 2,71 | 1,15 | 318,30 | 383,78 | 1 005,13 | 263,53 | −260,21 | −188,88 | −152,83 | −21,59 | −56,13 | −57,23 | −235,54 |
| Kassaflöde | −25 | −24 | −26 | 1 | 0 | −2 | −3 | −3 | −6 | 7 | 6 | 2 | 14 | −5 | −7 | −8 | −18 | −10 | −10 | −2 |
| Ändring (%) | −4,61 | 8,29 | −102,56 | −83,23 | −2 101,82 | 17,85 | −1,85 | 135,61 | −222,20 | −16,24 | −60,66 | 472,19 | −136,05 | 34,91 | 16,31 | 125,82 | −44,16 | −2,84 | −75,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
