Kassaflödesanalys (TTM)
Total Return Securities, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 |
| Ändring (%) | 27,72 | 21,70 | −16,81 | −20,21 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −3 024,18 | 600,08 | 338,83 | 541,46 | 5 469,23 | 595,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||
| Ändring (%) | ||||||
| % av kassaflödet | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −9 | −9 | −9 | −8 | −7 |
| Ändring (%) | 3,03 | 2,94 | −3,78 | −3,93 | −15,35 | |
| % av kassaflödet | 3 124,18 | −500,08 | −238,83 | −441,46 | −5 369,23 | −495,13 |
| Kassaflöde | −0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −743,64 | 115,54 | −47,94 | −92,10 | 817,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
