SWONF Kassaflödesanalys - TTM - SoftwareOne Holding AG

Kassaflödesanalys (TTM)

SoftwareOne Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	357	276	157	37	98	158	28	−102	−5	91	94	97	87	77	73	68	52	35	226	417
Ändring (%)		−22,65	−43,27	−76,28	162,57	61,92	−82,24	−463,10	−94,68	−1 779,60	3,27	3,17	−10,18	−11,33	−5,78	−6,13	−24,62	−32,66	551,13	84,64
% av kassaflödet	133,54	227,47	−219,76	−14,08	−55,99	−186,84	−29,34	95,49	8,26	−370,78	646,36	180,81	−3 676,42	−132,32	−107,54	−88,75	−140,98	883,57	88,10	81,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−66	−64	−66	−67	−106	−145	−138	−131	−71	−12	−10	−9	−49	−90	−87	−84	−78	−73	−92	−112
Ändring (%)		−2,09	2,25	2,20	57,96	36,69	−4,91	−5,17	−45,49	−83,44	−13,41	−15,49	469,68	82,45	−3,09	−3,18	−6,81	−7,31	26,91	21,20
% av kassaflödet	−24,52	−52,88	92,08	25,41	60,80	171,30	144,03	122,42	108,50	48,01	−70,18	−16,08	2 073,72	153,57	128,38	109,28	214,60	−1 851,32	−35,98	−21,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	−79	−158	−237	−166	−95	19	133	18	−97	−62	−27	−31	−36	−46	−56	−8	39	125	212
Ändring (%)		679,64	99,35	49,84	−29,94	−42,73	−120,24	593,99	−86,53	−642,50	−36,06	−56,39	15,38	13,33	28,77	22,34	−85,00	−566,82	220,21	68,77
% av kassaflödet	−3,80	−65,21	221,39	89,58	95,08	112,22	−20,09	−124,96	−27,36	396,73	−428,22	−50,63	1 322,44	60,83	67,57	72,68	22,97	997,96	48,94	41,61

Kassaflöde	267	121	−71	−264	−174	−85	−96	−107	−66	−25	15	54	−2	−58	−68	−77	−37	4	256	509
Ändring (%)		−54,59	−158,72	270,30	−33,98	−51,48	13,09	11,57	−38,49	−62,58	−159,24	268,80	−104,42	2 363,70	15,93	13,74	−52,55	−110,74	6 430,18	98,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CH:SWON	7,32 CHF
NO:SWON
GB:SWONO
GB:SWONZ
DE:1QJ

SoftwareOne Holding AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings