Kassaflödesanalys (TTM)
Southwest Iowa Renewable Energy, LLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | −4 | −9 | −2 | 6 | 31 | 37 | 45 | 65 | 58 | 30 |
| Ändring (%) | −161,32 | 99,77 | −79,00 | −446,57 | 383,08 | 20,30 | 21,38 | 44,26 | −10,84 | −48,82 | |
| % av kassaflödet | 17 424,39 | −1 795,49 | −15 354,39 | −286,29 | 768,40 | −6 437,66 | −7 174,22 | −3 101,10 | 1 226,76 | 2 426,45 | −6 253,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −6 | −4 | −7 | −8 | −9 | −9 | −6 | −5 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | −29,81 | −34,98 | 91,52 | 15,07 | 3,30 | 1,37 | −33,73 | −16,97 | 75,30 | 16,01 | |
| % av kassaflödet | −20 036,59 | −2 363,11 | −6 577,19 | −1 118,38 | −996,62 | 1 785,56 | 1 676,74 | 395,72 | −90,10 | −350,38 | 2 046,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 10 | 13 | 10 | 3 | −23 | −29 | −41 | −55 | −47 | −20 |
| Ändring (%) | 834,44 | 20,85 | −23,08 | −71,83 | −934,80 | 27,15 | 40,74 | 34,75 | −14,07 | −56,72 | |
| % av kassaflödet | 2 712,20 | 4 258,61 | 22 031,58 | 1 504,67 | 328,23 | 4 752,09 | 5 597,48 | 2 805,38 | −1 036,66 | −1 976,07 | 4 306,77 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | 5 | 2 | −0 |
| Ändring (%) | 495,12 | −76,64 | 1 026,32 | 29,13 | −157,66 | 7,95 | 180,81 | −464,67 | −54,92 | −119,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
