Kassaflödesanalys (TTM)
The Swatch Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 848 | 819 | 1 064 | 1 310 | 1 304 | 1 298 | 1 182 | 1 066 | 895 | 724 | 721 | 718 | 666 | 615 | 424 | 378 | 333 | 378 | 423 |
| Ändring (%) | −3,36 | 29,98 | 23,06 | −0,46 | −0,46 | −8,94 | −9,81 | −16,04 | −19,11 | −0,41 | −0,42 | −7,17 | −7,73 | −31,06 | −10,73 | −12,02 | 13,51 | 11,90 | |
| % av kassaflödet | 418,52 | 208,93 | 169,91 | 152,15 | 215,89 | 374,06 | 614,03 | 2 805,26 | 547,40 | 250,52 | 513,17 | −8 975,00 | −234,68 | −109,82 | −61,99 | −62,93 | −64,16 | −131,71 | −769,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −184 | −126 | −154 | −182 | −454 | −727 | −724 | −721 | −418 | −114 | −222 | −331 | −550 | −768 | −688 | −579 | −470 | −410 | −350 |
| Ändring (%) | −31,34 | 22,22 | 18,18 | 149,73 | 59,96 | −0,41 | −0,41 | −42,09 | −72,69 | 95,18 | 48,76 | 66,01 | 39,76 | −10,42 | −15,84 | −18,83 | −12,77 | −14,63 | |
| % av kassaflödet | −90,62 | −32,14 | −24,58 | −21,14 | −75,25 | −209,51 | −376,10 | −1 897,37 | −255,35 | −39,45 | −158,36 | 4 137,50 | 193,49 | 137,14 | 100,58 | 96,26 | 90,56 | 142,86 | 636,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −418 | −251 | −264 | −276 | −255 | −234 | −268 | −302 | −301 | −300 | −308 | −316 | −322 | −327 | −415 | −412 | −410 | −240 | −70 |
| Ändring (%) | −39,95 | 4,98 | 4,74 | −7,61 | −8,24 | 14,53 | 12,69 | −0,33 | −0,33 | 2,67 | 2,60 | 1,74 | 1,71 | 26,91 | −0,60 | −0,61 | −41,46 | −70,83 | |
| % av kassaflödet | −206,42 | −64,03 | −42,06 | −32,06 | −42,22 | −67,44 | −139,22 | −794,74 | −184,10 | −103,81 | −219,22 | 3 950,00 | 113,20 | 58,39 | 60,67 | 68,58 | 79,00 | 83,62 | 127,27 |
| Kassaflöde | 202 | 392 | 626 | 861 | 604 | 347 | 192 | 38 | 164 | 289 | 140 | −8 | −284 | −560 | −684 | −602 | −519 | −287 | −55 |
| Ändring (%) | 93,58 | 59,82 | 37,43 | −29,85 | −42,55 | −44,52 | −80,26 | 330,26 | 76,76 | −51,38 | −105,69 | 3 450,00 | 97,18 | 22,14 | −12,06 | −13,72 | −44,70 | −80,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
