SVREW Kassaflödesanalys - TTM - SaverOne 2014 Ltd. - Equity Warrant

Kassaflödesanalys (TTM)

SaverOne 2014 Ltd. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11	−12	−15	−18	−21	−23	−24	−24	−26	−28	−31	−34	−34	−35	−34	−33	−34	−34	−34	−33
Ändring (%)		11,40	21,07	17,59	17,10	11,99	2,71	2,64	8,13	7,59	10,67	9,64	0,11	1,62	−2,36	−2,42	1,56	1,53	−1,38	−1,40
% av kassaflödet	−36,49	−33,03	−105,01	197,17	93,32	79,93	1 746,38	−93,01	−112,12	−268,73	398,83	130,88	213,34	1 645,68	1 221,43	961,34	930,32	902,10	−7 738,31	−713,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−6	−12	−12	−5	3	12	12	−5	−5	−4	−2	10	7	4	2	−0	−0	−0
Ändring (%)		5,72	2 589,83	96,28	−1,89	−56,57	−165,07	253,69	−2,03	−143,70	−11,55	−13,06	−48,55	−590,84	−31,18	−45,31	−51,12	−104,59	−4,76	−5,00
% av kassaflödet	−0,72	−0,62	−43,50	136,33	54,06	17,96	−248,55	45,61	49,82	−48,50	57,52	14,97	12,54	−467,20	−244,40	−107,81	−50,21	2,20	−18,24	−1,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	42	50	35	21	10	−1	18	37	36	42	27	12	20	22	24	26	28	31	35	40
Ändring (%)		19,87	−29,20	−41,16	−49,79	−105,83	−3 052,29	103,39	−1,14	15,72	−36,00	−56,25	68,75	13,40	7,31	6,81	9,23	8,45	15,42	13,36
% av kassaflödet	137,20	133,64	248,51	−233,50	−47,39	2,11	−1 325,87	139,92	154,23	397,58	−341,21	−44,68	−122,77	−1 056,86	−862,08	−742,67	−773,00	−800,60	8 037,40	851,69

Kassaflöde	30	38	14	−9	−22	−29	−1	26	24	11	−8	−26	−16	−2	−3	−3	−4	−4	0	5
Ändring (%)		23,07	−61,92	−162,63	147,41	30,76	−95,30	−2 027,23	−10,31	−55,11	−174,57	234,10	−38,58	−86,83	31,56	23,99	4,94	4,71	−111,50	969,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SaverOne 2014 Ltd. - Equity Warrant - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)