Kassaflödesanalys (TTM)
Surgical Science Sweden AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 23 | 20 | 26 | 69 | 39 | 59 | 80 | 38 | 129 | 179 | 234 | 277 | 238 | 206 | 151 | 120 | 137 | 104 | 90 |
| Ändring (%) | 60,58 | −15,60 | 34,53 | 160,79 | −43,17 | 51,02 | 35,63 | −52,66 | 241,64 | 38,16 | 30,57 | 18,69 | −14,05 | −13,42 | −26,72 | −20,53 | 14,21 | −24,37 | −13,26 | |
| % av kassaflödet | 201,21 | 129,46 | 10,04 | 13,26 | 29,15 | 17,03 | 89,17 | 84,35 | 63,69 | 110,62 | 117,57 | 110,09 | 117,50 | 118,77 | 116,49 | 163,17 | 199,36 | 41,11 | −224,19 | −158,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −122 | −123 | −2 755 | −2 733 | −2 619 | −2 624 | 1 | −35 | −39 | −40 | −46 | −44 | −48 | −51 | −47 | −48 | −133 | −133 |
| Ändring (%) | −14,24 | 1 304,09 | 0,55 | 2 144,95 | −0,83 | −4,16 | 0,19 | −100,03 | −5 310,86 | 13,61 | 1,41 | 15,16 | −3,74 | 7,91 | 6,48 | −7,01 | 0,79 | 179,22 | 0,11 | |
| % av kassaflödet | −141,04 | −48,46 | −62,55 | −61,71 | −1 167,83 | −1 190,56 | −3 956,52 | −2 764,65 | 1,11 | −29,51 | −25,80 | −18,76 | −19,43 | −21,99 | −26,89 | −54,73 | −78,25 | −14,24 | 286,69 | 233,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | 298 | 296 | 2 923 | 2 922 | 2 624 | 2 631 | 16 | 17 | 13 | 22 | 6 | 16 | 16 | −5 | −3 | 228 | −4 | −1 |
| Ändring (%) | 27,73 | 6 979,81 | −0,71 | 888,90 | −0,02 | −10,23 | 0,28 | −99,41 | 9,70 | −25,48 | 69,64 | −74,12 | 183,39 | 1,50 | −133,17 | −35,88 | −6 754,57 | −101,89 | −73,87 | |
| % av kassaflödet | 45,80 | 23,44 | 152,54 | 148,61 | 1 238,83 | 1 273,28 | 3 963,56 | 2 772,10 | 26,18 | 14,60 | 8,37 | 10,18 | 2,37 | 7,90 | 9,08 | −5,76 | −5,68 | 68,20 | 9,28 | 1,97 |
| Kassaflöde | 7 | 18 | 195 | 199 | 236 | 230 | 66 | 95 | 60 | 117 | 152 | 212 | 236 | 201 | 177 | 93 | 60 | 334 | −46 | −57 |
| Ändring (%) | 149,58 | 987,88 | 1,91 | 18,63 | −2,72 | −71,16 | 43,39 | −37,30 | 96,70 | 30,00 | 39,43 | 11,21 | −14,97 | −11,73 | −47,68 | −34,96 | 453,85 | −113,87 | 22,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
