Kassaflödesanalys (TTM)
Sumco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 84 188 | 90 070 | 104 708 | 156 001 | 179 462 | 134 770 | 96 342 | 79 902 | 69 627 | 86 726 |
| Ändring (%) | 6,99 | 16,25 | 48,99 | 15,04 | −24,90 | −28,51 | −17,06 | −12,86 | 24,56 | |
| % av kassaflödet | 710,87 | 520,64 | 73,32 | 82,90 | 518,21 | −191,57 | −93,58 | −150,66 | −114,74 | −116,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 193 | −55 751 | −67 337 | −80 987 | −126 351 | −199 445 | −247 677 | −280 035 | −247 876 | −167 735 |
| Ändring (%) | 1,01 | 20,78 | 20,27 | 56,01 | 57,85 | 24,18 | 13,06 | −11,48 | −32,33 | |
| % av kassaflödet | −466,04 | −322,26 | −47,15 | −43,04 | −364,85 | 283,50 | 240,58 | 528,03 | 408,48 | 225,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 236 | −19 697 | 99 099 | 100 076 | −23 153 | −6 349 | 43 456 | 141 166 | 112 294 | 12 529 |
| Ändring (%) | 21,32 | −603,12 | 0,99 | −123,14 | −72,58 | −784,45 | 224,85 | −20,45 | −88,84 | |
| % av kassaflödet | −137,09 | −113,86 | 69,39 | 53,18 | −66,86 | 9,02 | −42,21 | −266,18 | −185,05 | −16,86 |
| Kassaflöde | 11 843 | 17 300 | 142 809 | 188 174 | 34 631 | −70 350 | −102 951 | −53 034 | −60 682 | −74 324 |
| Ändring (%) | 46,08 | 725,49 | 31,77 | −81,60 | −303,14 | 46,34 | −48,49 | 14,42 | 22,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
