Kassaflödesanalys (TTM)
Sunworks, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −4 | −6 | −10 | −22 | −29 | −32 | −36 | −26 | −28 | −27 | −22 | −26 |
| Ändring (%) | −54,28 | 41,87 | 64,78 | 120,93 | 30,40 | 8,13 | 14,87 | −28,39 | 8,50 | −3,91 | −17,41 | 16,42 | |
| % av kassaflödet | −387,38 | −12,11 | −8,00 | −53,30 | −340,63 | 151,37 | 50,15 | 244,85 | −879,52 | 235,17 | 168,41 | 297,90 | 215,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −51 | −51 | −51 | −51 | −1 | −0 | −0 | 2 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −46,94 | −46,15 | 364 100,00 | 0,21 | 0,45 | 0,30 | −98,87 | −39,14 | −11,33 | −825,88 | 6,07 | 29,21 | |
| % av kassaflödet | −2,00 | −0,07 | −0,02 | −268,05 | −776,96 | 265,97 | 81,74 | 3,91 | −11,95 | 2,61 | −14,13 | −32,09 | −25,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 40 | 83 | 80 | 80 | 61 | 20 | 22 | 29 | 17 | 9 | 12 | 11 |
| Ändring (%) | 235,11 | 106,83 | −3,51 | −0,10 | −23,52 | −67,20 | 9,75 | 32,86 | −43,61 | −47,14 | 42,62 | −12,81 | |
| % av kassaflödet | 489,38 | 112,19 | 108,02 | 421,35 | 1 217,59 | −317,34 | −31,89 | −148,77 | 991,47 | −137,78 | −54,28 | −165,81 | −89,92 |
| Kassaflöde | 2 | 36 | 77 | 19 | 7 | −19 | −63 | −15 | 3 | −12 | −16 | −8 | −12 |
| Ändring (%) | 1 361,82 | 114,81 | −75,26 | −65,43 | −393,45 | 226,37 | −76,47 | −119,94 | −505,79 | 34,18 | −53,31 | 60,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
