Kassaflödesanalys (TTM)
SU Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 4 | 4 | 3 | −14 | −7 | 14 | 6 | −3 |
| Ändring (%) | −76,03 | −13,42 | −15,50 | −515,56 | −51,26 | −313,61 | −59,72 | −148,28 | |
| % av kassaflödet | 110,09 | −75,55 | −52,66 | −37,24 | 154,12 | −27,01 | 39,23 | 38,31 | 43,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | −2 | −3 | −4 | −0 | 1 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −115,13 | 31,47 | 23,94 | −96,94 | −892,45 | −465,19 | 1,46 | 1,44 | |
| % av kassaflödet | 88,09 | 38,17 | 40,40 | 41,90 | 1,28 | 3,64 | −9,03 | −22,22 | 53,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −8 | −8 | −8 | 5 | 30 | 25 | 13 | −0 |
| Ändring (%) | −51,23 | 2,46 | 2,40 | −156,54 | 529,54 | −16,46 | −50,00 | −100,00 | |
| % av kassaflödet | −98,05 | 136,92 | 112,94 | 96,79 | −54,50 | 123,36 | 70,07 | 84,96 | 0,00 |
| Kassaflöde | 17 | −6 | −7 | −9 | −9 | 24 | 36 | 15 | −6 |
| Ändring (%) | −134,92 | 24,21 | 19,49 | 0,41 | −378,13 | 47,07 | −58,76 | −142,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
