Kassaflödesanalys (TTM)
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 182 | 32 797 | 29 923 | 18 255 | −9 739 | −16 146 | 19 114 | 43 731 | 34 437 | 24 885 |
| Ändring (%) | 8,66 | −8,76 | −38,99 | −153,35 | 65,79 | −218,38 | 128,79 | −21,25 | −27,74 | |
| % av kassaflödet | −45 730,30 | 1 171,32 | −613,55 | −331,01 | −3 369,90 | −1 142,68 | −2 410,34 | 1 050,72 | −5 042,02 | −1 157,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 050 | −18 884 | −19 359 | −16 062 | −16 508 | −19 818 | −20 177 | −15 350 | −18 804 | −21 816 |
| Ändring (%) | 4,62 | 2,52 | −17,03 | 2,78 | 20,05 | 1,81 | −23,92 | 22,50 | 16,02 | |
| % av kassaflödet | 27 348,48 | −674,43 | 396,94 | 291,24 | −5 712,11 | −1 402,55 | 2 544,39 | −368,81 | 2 753,15 | 1 014,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 215 | −10 869 | −15 589 | −7 995 | 26 453 | 37 292 | 195 | −24 395 | −16 477 | −5 341 |
| Ändring (%) | −11,02 | 43,43 | −48,71 | −430,87 | 40,97 | −99,48 | −12 610,26 | −32,46 | −67,59 | |
| % av kassaflödet | 18 507,58 | −388,18 | 319,64 | 144,97 | 9 153,29 | 2 639,21 | −24,59 | −586,14 | 2 412,45 | 248,42 |
| Kassaflöde | −66 | 2 800 | −4 877 | −5 515 | 289 | 1 413 | −793 | 4 162 | −683 | −2 150 |
| Ändring (%) | −4 342,42 | −274,18 | 13,08 | −105,24 | 388,93 | −156,12 | −624,84 | −116,41 | 214,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
