Kassaflödesanalys (TTM)
HG Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | 1 | 1 | −3 | −1 | 4 | −3 | 13 | 3 | 8 | 10 | −3 | 2 | −4 | 4 | 1 | 2 | 1 | −3 |
| Ändring (%) | 51,04 | 241,03 | −20,42 | −436,85 | −64,73 | −513,58 | −173,05 | −549,03 | −78,67 | 202,03 | 20,84 | −126,05 | −165,41 | −363,52 | −179,46 | −68,67 | 77,63 | −59,66 | −464,85 | |
| % av kassaflödet | 2,08 | 3,28 | 13,06 | 26,12 | −39,01 | −11,05 | 29,58 | −64,60 | 206,50 | −53,18 | 1 303,51 | 233,48 | 68,76 | 61,27 | 123,68 | 97,24 | 48,63 | 73,81 | 29,46 | 69,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | −7 | −8 | −8 | −6 | −1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 14,04 | 47,28 | −136,55 | 324,48 | −0,52 | −2,05 | −21,80 | −190,86 | 18,82 | −3,20 | −25,68 | −80,20 | −200,81 | −14,61 | −51,21 | 231,61 | −31,26 | 108,02 | 18,78 | |
| % av kassaflödet | −39,24 | −46,83 | −80,41 | 73,88 | 139,04 | 111,07 | 70,43 | 164,65 | −106,50 | 152,77 | −1 200,00 | −132,20 | 29,58 | 40,63 | −26,58 | 12,83 | 67,93 | 39,89 | 82,12 | −63,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 13 | 13 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −100,00 | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | −∞ | 4,76 | 145,45 | 14,81 | −16,13 | 100,00 | 250,96 | 3,01 | −3,19 | −14,56 | 1 144,05 | |
| % av kassaflödet | 137,16 | 143,54 | 167,35 | 0,00 | −0,03 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | 0,00 | 0,41 | −3,51 | −1,28 | 1,66 | −1,89 | 2,90 | −10,07 | −16,56 | −13,70 | −11,58 | 93,54 |
| Kassaflöde | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 13 | 4 | 6 | −5 | 1 | 4 | −4 | 3 | −4 | 4 | 2 | 3 | 3 | −4 |
| Ändring (%) | −4,45 | −14,22 | −60,22 | 125,56 | 24,53 | 54,46 | −66,55 | 40,48 | −182,83 | −112,32 | 574,64 | −188,46 | −173,41 | −230,54 | −201,06 | −37,36 | 17,05 | 1,05 | −254,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
