Kassaflödesanalys (TTM)
The ONE Group Hospitality, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 0 | 11 | 25 | 24 | 31 | 34 | 26 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 31 | 35 | 24 | 41 | 44 | 42 | 49 |
| Ändring (%) | −90,84 | 2 340,84 | 139,56 | −4,23 | 28,30 | 9,16 | −22,89 | −6,88 | 4,03 | −12,68 | 6,33 | 2,98 | 27,49 | 12,21 | −29,94 | 70,34 | 7,20 | −4,16 | 15,62 | |
| % av kassaflödet | 19,20 | 3,58 | 51,89 | 140,42 | −322,37 | −4 016,34 | 16 173,68 | −153,41 | −1 516,05 | 80,14 | 109,94 | 170,37 | 518,09 | −90,34 | −103,64 | −449,88 | 629,62 | 628,74 | 646,96 | −177,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −6 | −8 | −9 | −11 | −11 | −13 | −18 | −25 | −33 | −40 | −44 | −50 | −54 | −57 | −433 | −439 | −441 | −440 | −70 |
| Ändring (%) | −80,41 | 31,52 | 24,54 | 18,57 | 2,03 | 16,00 | 36,71 | 35,63 | 32,29 | 22,69 | 11,00 | 11,92 | 7,68 | 7,36 | 653,48 | 1,28 | 0,60 | −0,33 | −84,09 | |
| % av kassaflödet | −120,51 | −48,06 | −37,54 | −52,82 | 150,11 | 1 487,29 | −6 364,59 | 107,03 | 1 540,54 | −103,56 | −199,61 | −322,90 | −1 067,19 | 157,16 | 172,52 | 8 053,54 | −6 701,47 | −6 280,49 | −6 720,79 | 253,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 49 | 17 | 17 | 2 | −20 | −20 | −20 | −25 | −1 | 39 | 38 | 35 | 30 | −11 | −10 | 404 | 404 | 404 | 404 | −7 |
| Ändring (%) | −64,72 | −0,45 | −87,29 | −1 023,85 | −0,47 | −0,25 | 21,70 | −96,38 | −4 493,48 | −2,22 | −9,20 | −12,94 | −137,22 | −8,25 | −4 012,03 | 0,07 | 0,08 | −0,04 | −101,65 | |
| % av kassaflödet | 201,42 | 144,71 | 85,55 | 12,29 | 272,08 | 2 629,70 | −9 676,56 | 144,87 | 55,59 | 124,11 | 190,65 | 252,28 | 648,58 | 33,01 | 30,97 | −7 505,50 | 6 170,73 | 5 753,22 | 6 174,49 | 24,17 |
| Kassaflöde | 25 | 12 | 20 | 18 | −7 | −1 | 0 | −17 | −2 | 32 | 20 | 14 | 5 | −34 | −33 | −5 | 7 | 7 | 7 | −28 |
| Ändring (%) | −50,89 | 68,38 | −11,48 | −141,72 | −89,70 | −127,11 | −8 229,19 | −90,58 | −2 067,96 | −36,35 | −31,38 | −66,14 | −831,20 | −2,20 | −83,86 | −221,71 | 7,35 | −6,86 | −522,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
