Kassaflödesanalys (TTM)
Semantix, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −19 | −28 | −56 | −16 | −52 | −73 | −93 | −211 | −228 | −217 | −193 |
| Ändring (%) | 75,14 | 42,90 | 101,54 | −70,76 | 218,58 | 41,17 | 27,02 | 126,56 | 7,83 | −4,43 | −11,38 | |
| % av kassaflödet | 457,15 | −61,87 | −42,56 | −222,27 | −62,20 | −655,77 | 175,93 | −19,34 | −73,81 | −137,40 | −212,47 | 45,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 | −42 | −42 | −33 | −22 | −25 | −28 | −54 | −62 | −66 | −90 | −66 |
| Ändring (%) | −0,81 | −0,82 | −21,90 | −32,78 | 13,45 | 11,62 | 95,59 | 13,74 | 6,50 | 37,92 | −27,44 | |
| % av kassaflödet | 1 750,95 | −134,20 | −64,08 | −129,67 | −83,42 | −313,21 | 66,44 | −11,25 | −21,55 | −39,62 | −88,41 | 15,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | 91 | 132 | 117 | 66 | 85 | 63 | 636 | 561 | 462 | 411 | −169 |
| Ändring (%) | 82,04 | 45,07 | −11,85 | −43,18 | 28,89 | −25,98 | 904,93 | −11,76 | −17,56 | −11,20 | −141,22 | |
| % av kassaflödet | −2 073,24 | 291,63 | 203,66 | 465,15 | 252,94 | 1 078,89 | −151,77 | 132,00 | 196,23 | 279,25 | 401,23 | 40,21 |
| Kassaflöde | −2 | 31 | 65 | 25 | 26 | 8 | −42 | 482 | 286 | 166 | 102 | −421 |
| Ändring (%) | −1 394,13 | 107,73 | −61,41 | 4,49 | −69,78 | −626,20 | −1 255,48 | −40,64 | −42,07 | −38,20 | −511,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
