Kassaflödesanalys (TTM)
Strabag SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 355 | 1 280 | 1 232 | 1 184 | 1 202 | 1 221 | 949 | 677 | 745 | 813 | 1 203 | 1 593 | 1 705 | 1 817 | 1 522 | 1 227 | 1 307 | 1 387 | 1 452 | 1 518 |
| Ändring (%) | −5,53 | −3,73 | −3,87 | 1,53 | 1,51 | −22,25 | −28,62 | 10,00 | 9,09 | 48,02 | 32,44 | 7,00 | 6,54 | −16,24 | −19,39 | 6,55 | 6,14 | 4,71 | 4,49 | |
| % av kassaflödet | 327,31 | 322,47 | 975,65 | −820,79 | −6 329,95 | 1 148,26 | 1 764,31 | 53 085,03 | −572,88 | −310,96 | 1 888,37 | 409,81 | 299,75 | 242,60 | 341,57 | 862,98 | 629,52 | 508,00 | 471,41 | 442,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −412 | −350 | −370 | −390 | −384 | −378 | −412 | −446 | −503 | −560 | −588 | −616 | −636 | −655 | −644 | −633 | −691 | −750 | −803 | −857 |
| Ändring (%) | −15,19 | 5,72 | 5,41 | −1,55 | −1,57 | 9,10 | 8,34 | 12,79 | 11,34 | 4,97 | 4,74 | 3,14 | 3,04 | −1,69 | −1,72 | 9,23 | 8,45 | 7,19 | 6,71 | |
| % av kassaflödet | −99,61 | −88,10 | −292,70 | 270,02 | 2 019,29 | −355,19 | −765,85 | −34 976,02 | 387,01 | 214,39 | −923,33 | −158,47 | −111,73 | −87,46 | −144,52 | −445,15 | −332,91 | −274,48 | −260,76 | −249,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −493 | −496 | −722 | −949 | −846 | −744 | −483 | −222 | −363 | −504 | −554 | −605 | −518 | −431 | −434 | −438 | −396 | −354 | −335 | −316 |
| Ändring (%) | 0,66 | 45,64 | 31,34 | −10,79 | −12,09 | −35,10 | −54,07 | 63,56 | 38,86 | 10,01 | 9,10 | −14,39 | −16,80 | 0,86 | 0,85 | −9,62 | −10,65 | −5,37 | −5,68 | |
| % av kassaflödet | −119,04 | −124,96 | −571,94 | 657,38 | 4 454,69 | −699,84 | −897,68 | −17 378,68 | 278,87 | 192,67 | −869,63 | −155,47 | −90,99 | −57,50 | −97,49 | −308,14 | −190,67 | −129,52 | −108,62 | −91,99 |
| Kassaflöde | 414 | 397 | 126 | −144 | −19 | 106 | 54 | 1 | −130 | −261 | 64 | 389 | 569 | 749 | 445 | 142 | 208 | 273 | 308 | 343 |
| Ändring (%) | −4,11 | −68,18 | −214,27 | −86,83 | −659,58 | −49,40 | −97,63 | −10 293,03 | 100,98 | −124,37 | 510,27 | 46,28 | 31,64 | −40,51 | −68,09 | 46,06 | 31,54 | 12,83 | 11,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
