Kassaflödesanalys (TTM)
Statera Biopharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −5 | −8 | −10 | −18 | −28 | −29 | −27 | −12 |
| Ändring (%) | −34,45 | 50,98 | 27,64 | 79,22 | 60,62 | 4,15 | −9,72 | −54,39 | |
| % av kassaflödet | −2 516,03 | −858,15 | −5 054,09 | −72,89 | −126,31 | −451,03 | −10 875 025,93 | 174,77 | 88,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | −0 |
| Ändring (%) | 45,73 | 48,61 | −3 326,36 | 2 833,89 | −0,69 | −0,01 | −3,86 | −100,80 | |
| % av kassaflödet | −2,15 | −1,63 | −9,43 | 3,44 | 97,56 | 215,38 | 4 985 637,04 | −85,32 | 0,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 6 | 8 | 23 | 18 | 21 | 16 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −29,55 | 37,91 | 190,15 | −21,33 | 17,29 | −24,08 | −110,27 | −2,43 | |
| % av kassaflödet | 2 618,18 | 959,78 | 5 163,52 | 169,27 | 128,77 | 335,76 | 5 901 614,81 | 10,79 | 11,65 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 6 | 0 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | 92,19 | −74,37 | 8 750,77 | 3,42 | −55,02 | −100,00 | −5 617 829,63 | −9,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
