Kassaflödesanalys (TTM)
Sono Group N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −15 | −30 | −37 | −47 | −69 | −89 | −126 | −140 | −114 | −89 | −11 | −19 | −19 | −6 | −15 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 1 123,61 | 109,81 | 22,75 | 26,13 | 47,13 | 28,07 | 41,49 | 11,07 | −18,06 | −21,92 | −87,21 | 70,22 | −4,53 | −68,60 | 152,01 | −69,61 | −49,52 | |
| % av kassaflödet | −2,77 | −52,58 | −283,69 | 210,26 | −52,57 | −102,74 | −139,58 | −576,30 | 136,07 | 137,68 | 111,27 | 49,78 | 107,35 | 253,61 | 103,13 | 242,44 | 437,12 | 121,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −25 | −40 | −47 | −53 | −35 | −11 | −4 | 1 | −10 | 1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 304,76 | 462,94 | 36,89 | 26,11 | 6,05 | 1 309,82 | 62,96 | 17,36 | 11,54 | −34,27 | −67,30 | −61,81 | −131,73 | −830,03 | −112,23 | −106,53 | 12,50 | |
| % av kassaflödet | −0,10 | −0,62 | −8,92 | 7,37 | −1,84 | −2,60 | −38,81 | −184,57 | 46,05 | 63,42 | 43,15 | 49,35 | 23,87 | −18,75 | 177,24 | −20,22 | 7,84 | 4,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | 42 | 42 | 21 | 139 | 139 | 176 | 186 | 83 | 83 | 44 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Ändring (%) | −4,10 | −0,33 | −50,38 | 562,71 | 0,11 | 26,67 | 5,75 | −55,32 | −0,10 | −46,53 | −99,99 | 69 841,67 | 76,03 | 4,36 | −9,20 | −29,60 | −41,07 | |
| % av kassaflödet | 102,87 | 153,20 | 392,59 | −117,63 | 154,52 | 205,48 | 276,08 | 851,95 | −80,92 | −99,82 | −55,24 | −0,03 | −23,17 | −100,93 | −136,42 | −115,55 | −482,66 | −156,80 |
| Kassaflöde | 43 | 28 | 11 | −18 | 90 | 68 | 64 | 22 | −103 | −83 | −80 | −23 | −18 | −7 | −6 | −6 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −35,61 | −61,11 | −265,61 | −604,50 | −24,72 | −5,73 | −65,73 | −570,39 | −19,02 | −3,38 | −71,41 | −21,07 | −59,59 | −22,79 | 7,20 | −83,15 | 81,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
