Kassaflödesanalys (TTM)
Simply Solventless Concentrates Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −1 | −4 | −6 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −61,52 | −19,89 | −98,78 | 6 212,79 | −22,01 | −97,26 | 7 228,05 | 361,91 | 54,41 | 51,69 | −16,62 | |
| % av kassaflödet | 300,24 | −1 092,02 | 6 291,74 | −2,69 | −539,08 | 268,87 | −25,84 | 329,78 | −1 136,09 | −324,20 | −931,14 | −526,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −9,89 | −31,76 | −33,93 | −113,30 | −234,26 | 98,19 | 125,97 | 324,20 | 283,21 | 100,88 | −4,57 | |
| % av kassaflödet | 76,82 | −654,23 | 3 211,11 | −74,27 | 31,29 | 26,87 | −186,66 | 73,46 | −232,39 | −164,58 | −625,97 | −404,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| Ändring (%) | −29,49 | −29,19 | −46,24 | 8,38 | −49,64 | −54,45 | 457,19 | 549,33 | 116,95 | 48,65 | −8,20 | |
| % av kassaflödet | −277,06 | 1 846,25 | −9 402,85 | 176,97 | 607,79 | −195,74 | 312,50 | −303,23 | 1 468,48 | 588,78 | 1 657,11 | 1 030,95 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −110,58 | −113,90 | −2 956,31 | −68,44 | −256,37 | −128,53 | −674,22 | −234,08 | 441,10 | −47,18 | 47,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
