Kassaflödesanalys (TTM)
SS Innovations International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −6 | −4 | −16 | −14 | −15 | −18 | −9 | −12 | −10 | −13 | −15 |
| Ändring (%) | 750,31 | −31,73 | 298,25 | −15,29 | 11,26 | 16,26 | −52,21 | 43,36 | −22,33 | 36,11 | 18,79 | |
| % av kassaflödet | 189,85 | −3 207,04 | −1 612,07 | 2 731,55 | −119,36 | −225,47 | −242,64 | −118,39 | 202,39 | 2 046,70 | −85,19 | −139,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | −5 | −1 | −0 | −0 | 1 | −1 | 1 | −1 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −718,05 | −2 220,13 | −75,19 | −63,40 | −2,22 | −413,11 | −183,48 | −202,64 | −154,39 | 112,71 | −127,59 | |
| % av kassaflödet | 10,49 | 128,84 | −2 011,08 | 212,29 | −4,01 | −6,65 | 19,28 | −16,44 | −20,12 | 142,46 | −9,27 | 3,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 6 | 9 | 17 | 26 | 23 | 24 | 17 | 5 | 9 | 29 | 26 |
| Ändring (%) | 1 482,39 | 59,14 | 82,06 | 50,55 | −11,36 | 5,28 | −29,87 | −69,00 | 80,63 | 209,72 | −11,50 | |
| % av kassaflödet | −100,35 | 3 154,44 | 3 695,90 | −2 862,81 | 222,33 | 334,59 | 326,07 | 233,46 | −86,32 | −2 030,10 | 192,28 | 233,82 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 0 | −1 | 12 | 7 | 7 | 7 | −6 | −0 | 15 | 11 |
| Ändring (%) | −150,34 | 35,82 | −335,04 | −2 038,56 | −41,10 | 8,04 | −2,06 | −183,85 | −92,32 | −3 370,06 | −27,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
