Kassaflödesanalys (TTM)
Shiseido Company, Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 045 | 148 206 | 122 887 | 24 378 | 46 735 | 84 473 | 121 089 | 125 651 | 89 026 | 89 637 | 76 959 | 70 906 | 48 403 | 47 330 | 54 680 |
| Ändring (%) | 131,41 | −17,08 | −80,16 | 91,71 | 80,75 | 43,35 | 3,77 | −29,15 | 0,69 | −14,14 | −7,87 | −31,74 | −2,22 | 15,53 | |
| % av kassaflödet | 164,72 | 423,32 | 609,71 | −206,12 | −124,74 | −258,26 | −1 680,86 | 3 280,70 | −620,35 | −1 008,74 | −652,25 | −255,33 | −779,94 | −766,60 | −528,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 084 | −71 656 | 63 739 | 89 826 | −41 308 | −31 009 | −39 730 | −34 919 | −35 536 | −100 050 | −70 833 | −89 943 | −83 738 | −35 175 | −45 082 |
| Ändring (%) | 2,24 | −188,95 | 40,93 | −145,99 | −24,93 | 28,12 | −12,11 | 1,77 | 181,55 | −29,20 | 26,98 | −6,90 | −57,99 | 28,16 | |
| % av kassaflödet | −180,25 | −204,67 | 316,24 | −759,50 | 110,25 | 94,80 | 551,50 | −911,72 | 247,62 | 1 125,93 | 600,33 | 323,89 | 1 349,31 | 569,73 | 436,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 880 | −47 256 | −176 222 | −139 034 | −52 418 | −83 391 | −95 026 | −91 866 | −75 642 | −17 950 | −27 888 | −9 219 | 23 357 | −17 369 | −14 545 |
| Ändring (%) | −200,80 | 272,91 | −21,10 | −62,30 | 59,09 | 13,95 | −3,33 | −17,66 | −76,27 | 55,36 | −66,94 | −353,36 | −174,36 | −16,26 | |
| % av kassaflödet | 120,57 | −134,98 | −874,33 | 1 175,56 | 139,90 | 254,95 | 1 319,07 | −2 398,59 | 527,09 | 202,00 | 236,36 | 33,20 | −376,36 | 281,32 | 140,67 |
| Kassaflöde | 38 881 | 35 010 | 20 155 | −11 827 | −37 467 | −32 709 | −7 204 | 3 830 | −14 351 | −8 886 | −11 799 | −27 770 | −6 206 | −6 174 | −10 340 |
| Ändring (%) | −9,96 | −42,43 | −158,68 | 216,79 | −12,70 | −77,98 | −153,16 | −474,70 | −38,08 | 32,78 | 135,36 | −77,65 | −0,52 | 67,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
