Kassaflödesanalys (TTM)
Gr. Sarantis S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | 32 | 32 | 33 | 42 | 50 | 39 | 28 | 25 | 23 | 34 | 45 | 52 | 59 | 59 | 58 | 60 | 62 |
| Ändring (%) | −6,18 | 0,67 | 0,66 | 27,28 | 21,43 | −22,47 | −28,98 | −9,02 | −9,91 | 48,34 | 32,59 | 16,19 | 13,93 | −1,09 | −1,10 | 3,32 | 3,22 | |
| % av kassaflödet | −975,18 | −226,07 | −253,89 | −288,99 | −1 366,12 | 967,77 | 240,58 | 101,74 | 119,86 | 153,15 | 567,67 | −1 508,85 | 219,76 | 117,80 | 382,73 | −294,62 | −143,81 | −97,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −22 | −21 | −21 | −23 | −25 | −9 | 7 | 11 | 15 | 3 | −9 | −8 | −7 | −21 | −34 | −39 | −44 |
| Ändring (%) | 17,30 | −1,38 | −1,40 | 10,48 | 9,49 | −63,94 | −177,28 | 57,12 | 36,35 | −80,64 | −416,45 | −12,80 | −14,68 | 199,07 | 66,56 | 13,31 | 11,75 | |
| % av kassaflödet | 522,21 | 151,37 | 166,55 | 185,70 | 762,00 | −486,71 | −56,28 | 25,90 | 52,69 | 101,89 | 49,30 | 312,76 | −34,19 | −13,72 | −134,82 | 174,79 | 93,57 | 68,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −25 | −24 | −23 | −21 | −20 | −13 | −7 | −15 | −22 | −31 | −39 | −22 | −6 | −26 | −46 | −64 | −81 |
| Ändring (%) | 27,63 | −2,72 | −2,80 | −7,96 | −8,65 | −31,00 | −44,92 | 101,36 | 50,34 | 37,27 | 27,15 | −42,78 | −74,76 | 353,50 | 77,95 | 38,93 | 28,02 | |
| % av kassaflödet | 547,23 | 172,58 | 187,30 | 205,86 | 703,72 | −375,02 | −82,97 | −27,21 | −70,95 | −151,27 | −518,86 | 1 322,56 | −94,87 | −11,26 | −167,79 | 232,40 | 152,53 | 127,83 |
| Kassaflöde | −4 | −14 | −13 | −11 | −3 | 5 | 16 | 27 | 21 | 15 | 6 | −3 | 24 | 50 | 15 | −20 | −42 | −64 |
| Ändring (%) | 304,69 | −10,37 | −11,56 | −73,08 | −271,41 | 211,89 | 67,94 | −22,77 | −29,49 | −59,98 | −149,88 | −897,72 | 112,54 | −69,56 | −228,47 | 111,68 | 52,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
