Kassaflödesanalys (TTM)
S2 Resources Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −11,14 | 14,07 | 12,34 | 10,75 | 9,71 | −3,78 | −3,93 | −8,57 | −9,37 | 4,73 | 4,52 | 2,86 | 2,78 | 10,94 | −2,64 | −2,71 | |
| % av kassaflödet | 358,54 | −191,78 | −317,44 | −649,59 | 807,61 | 283,74 | 309,61 | 343,49 | 161,46 | 98,48 | 220,52 | −1 668,79 | −180,98 | −98,19 | 1 564,94 | 226,36 | 118,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −143,84 | 23,64 | 19,12 | −92,80 | −1 288,65 | 10,45 | 9,46 | −66,06 | −194,67 | −517,65 | 123,94 | −25,68 | −34,54 | −55,84 | 789,69 | 88,76 | |
| % av kassaflödet | −11,50 | −3,04 | −5,45 | −11,82 | 0,96 | −3,64 | −4,55 | −5,76 | −1,00 | 0,64 | −5,71 | 92,65 | 7,26 | 2,51 | −15,91 | −21,03 | −21,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | −0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | −0 |
| Ändring (%) | 100,57 | −0,13 | −0,13 | −18,12 | −22,13 | 0,13 | 0,13 | −50,66 | −102,68 | −4 939,30 | 102,07 | 55,77 | 35,80 | −48,42 | −51,22 | −105,02 | |
| % av kassaflödet | −250,07 | 301,92 | 437,53 | 795,99 | −731,62 | −182,44 | −207,16 | −239,54 | −60,76 | 1,10 | −113,54 | 1 661,14 | 272,81 | 195,55 | −1 449,01 | −105,00 | 2,84 |
| Kassaflöde | −1 | 2 | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −3 | 0 | 3 | 6 | −0 | −3 | −6 |
| Ändring (%) | −266,13 | −31,08 | −45,10 | −189,08 | 212,26 | −11,82 | −13,40 | 94,51 | 48,59 | −53,23 | −113,81 | 848,47 | 89,46 | −106,96 | 573,14 | 85,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
