Kassaflödesanalys (TTM)
Sorrento Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −155 | −160 | −169 | −210 | −251 | −282 | −317 | −320 | −298 | −294 | −260 | −235 |
| Ändring (%) | 3,13 | 5,96 | 24,25 | 19,29 | 12,48 | 12,53 | 0,78 | −6,87 | −1,28 | −11,54 | −9,74 | |
| % av kassaflödet | −502,48 | 656,39 | 668,97 | −2 657,64 | 311,47 | 1 423,41 | −451,56 | 4 601,17 | −961,70 | 2 255,06 | 350,10 | 39 366,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −39 | −40 | −42 | 40 | 71 | 80 | 68 | −12 | −26 | −29 | −13 | −12 |
| Ändring (%) | 2,64 | 4,97 | −195,48 | 76,53 | 13,04 | −14,60 | −117,89 | 110,55 | 11,01 | −53,82 | −12,06 | |
| % av kassaflödet | −126,35 | 164,26 | 165,85 | 506,33 | −87,81 | −403,29 | 97,10 | 175,66 | −83,00 | 218,85 | 17,74 | 1 943,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 224 | 174 | 185 | 177 | 99 | 181 | 319 | 326 | 357 | 312 | 200 | 247 |
| Ändring (%) | −22,12 | 6,10 | −4,43 | −44,03 | 83,35 | 76,11 | 2,10 | 9,64 | −12,80 | −35,99 | 23,57 | |
| % av kassaflödet | 726,73 | −716,89 | −731,62 | 2 235,76 | −122,95 | −915,86 | 454,72 | −4 694,17 | 1 155,04 | −2 392,13 | −268,74 | −41 373,66 |
| Kassaflöde | 31 | −24 | −25 | 8 | −80 | −20 | 70 | −7 | 31 | −13 | −74 | −1 |
| Ändring (%) | −178,95 | 3,97 | −131,28 | −1 117,85 | −75,39 | −454,70 | −109,89 | −545,59 | −142,10 | 469,80 | −99,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
