Kassaflödesanalys (TTM)
SRG Global Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 48 | 51 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 67 | 72 | 58 | 43 | 46 | 48 | 71 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 |
| Ändring (%) | 78,41 | 7,76 | 7,21 | 3,64 | 3,51 | 1,63 | 1,60 | 9,09 | 8,34 | −20,15 | −25,23 | 6,14 | 5,78 | 46,81 | 31,89 | 1,29 | 1,27 | −0,68 | −0,69 | |
| % av kassaflödet | −228,72 | 705,50 | 413,37 | 304,31 | 303,28 | 302,33 | 368,54 | 467,76 | 460,48 | 454,50 | 2 680,27 | −372,13 | −477,99 | −640,21 | 786,31 | 365,59 | 303,83 | 260,87 | 253,47 | 246,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −17 | −17 | −17 | −19 | −20 | −27 | −34 | −37 | −41 | −72 | −102 | −99 | −96 | −60 | −25 | −73 | −120 | −120 | −120 |
| Ändring (%) | 1,41 | 0,92 | 0,91 | 7,35 | 6,84 | 34,48 | 25,64 | 10,78 | 9,73 | 75,59 | 43,05 | −3,35 | −3,47 | −36,79 | −58,20 | 187,45 | 65,21 | −0,05 | −0,05 | |
| % av kassaflödet | 143,29 | −251,23 | −137,85 | −95,52 | −98,60 | −101,46 | −163,66 | −256,87 | −256,79 | −256,72 | −3 329,09 | 884,31 | 1 034,36 | 1 264,29 | −668,57 | −98,53 | −232,38 | −325,49 | −318,28 | −311,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −24 | −22 | −20 | −20 | −20 | −17 | −15 | −15 | −16 | 16 | 48 | 44 | 40 | −1 | −43 | 9 | 60 | 62 | 64 |
| Ändring (%) | 9,50 | −8,20 | −8,93 | 1,51 | 1,49 | −14,15 | −16,48 | 3,99 | 3,84 | −202,38 | 197,67 | −8,07 | −8,78 | −103,50 | 2 959,28 | −120,35 | 591,44 | 2,65 | 2,58 | |
| % av kassaflödet | 183,74 | −347,82 | −173,62 | −108,58 | −105,98 | −103,58 | −106,67 | −111,30 | −104,44 | −98,80 | 747,07 | −412,95 | −459,41 | −530,61 | −15,52 | −167,43 | 27,96 | 163,88 | 164,57 | 165,23 |
| Kassaflöde | −12 | 7 | 12 | 18 | 19 | 20 | 16 | 13 | 14 | 16 | 2 | −12 | −10 | −8 | 9 | 26 | 31 | 37 | 38 | 38 |
| Ändring (%) | −157,84 | 83,92 | 45,63 | 3,99 | 3,84 | −16,63 | −19,95 | 10,82 | 9,76 | −86,46 | −638,52 | −17,37 | −21,02 | −219,54 | 183,66 | 21,87 | 17,95 | 2,22 | 2,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
