Kassaflödesanalys (TTM)
Septeni Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 340 | 2 727 | 4 459 | 4 933 | 4 618 | 4 506 | 3 326 | 4 120 | 3 649 | 2 584 | 3 767 | 2 754 | 1 819 | 3 848 | 3 677 | 6 090 | 741 |
| Ändring (%) | 16,54 | 63,51 | 10,63 | −6,39 | −2,43 | −26,19 | 23,87 | −11,43 | −29,19 | 45,78 | −26,89 | −33,95 | 111,54 | −4,44 | 65,62 | −87,83 | |
| % av kassaflödet | −574,94 | −3 787,50 | 198,00 | 162,54 | 163,82 | 151,56 | 98,43 | 122,99 | 82,18 | 93,05 | 190,93 | 438,54 | −116,53 | 543,50 | 128,75 | −261,50 | −10,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −804 | −811 | −296 | 10 | 90 | 454 | −30 407 | −31 343 | −30 552 | −31 944 | −981 | −984 | −1 750 | −873 | 336 | −2 347 | −1 882 |
| Ändring (%) | 0,87 | −63,50 | −103,38 | 800,00 | 404,44 | −6 797,58 | 3,08 | −2,52 | 4,56 | −96,93 | 0,31 | 77,85 | −50,11 | −138,49 | −798,37 | −19,80 | |
| % av kassaflödet | 197,54 | 1 126,39 | −13,14 | 0,33 | 3,19 | 15,27 | −899,88 | −935,61 | −688,11 | −1 150,31 | −49,72 | −156,69 | 112,11 | −123,31 | 11,76 | 100,76 | 25,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 941 | −1 947 | −1 942 | −1 940 | −1 914 | −2 033 | 30 421 | 30 477 | 31 228 | 32 076 | −835 | −1 185 | −1 686 | −1 908 | −1 631 | −6 064 | −6 064 |
| Ändring (%) | 0,31 | −0,26 | −0,10 | −1,34 | 6,22 | −1 596,36 | 0,18 | 2,46 | 2,72 | −102,60 | 41,92 | 42,28 | 13,17 | −14,52 | 271,77 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 476,90 | 2 704,17 | −86,23 | −63,92 | −67,90 | −68,38 | 900,30 | 909,76 | 703,33 | 1 155,06 | −42,32 | −188,69 | 108,01 | −269,49 | −57,11 | 260,38 | 83,03 |
| Kassaflöde | −407 | −72 | 2 252 | 3 035 | 2 819 | 2 973 | 3 379 | 3 350 | 4 440 | 2 777 | 1 973 | 628 | −1 561 | 708 | 2 856 | −2 329 | −7 303 |
| Ändring (%) | −82,31 | −3 227,78 | 34,77 | −7,12 | 5,46 | 13,66 | −0,86 | 32,54 | −37,45 | −28,95 | −68,17 | −348,57 | −145,36 | 303,39 | −181,54 | 213,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
