Kassaflödesanalys (TTM)
Ströer SE & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 386 | 380 | 338 | 360 | 383 | 426 | 431 | 456 | 439 | 411 | 432 | 401 | 403 | 401 | 393 | 424 | 462 | 454 | 450 | 438 |
| Ändring (%) | −1,48 | −11,12 | 6,59 | 6,31 | 11,35 | 1,13 | 5,78 | −3,87 | −6,31 | 5,11 | −7,14 | 0,39 | −0,36 | −2,15 | 7,93 | 9,04 | −1,61 | −1,02 | −2,70 | |
| % av kassaflödet | 8 237,20 | −1 771,72 | −99,47 | −137,39 | −1 136,47 | −1 930,81 | −2 774,87 | 3 635,62 | −5 733,56 | 2 491,63 | 2 603,07 | 4 446,14 | 2 710,14 | −5 305,97 | −44 654,27 | −4 381,98 | −6 559,94 | 14 301,23 | −3 475,04 | −12 995,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 | −120 | −90 | −92 | −91 | −99 | −123 | −115 | −145 | −148 | −142 | −157 | −135 | −124 | −114 | −102 | −93 | −198 | −198 | −198 |
| Ändring (%) | 28,77 | −25,18 | 2,35 | −0,53 | 8,60 | 23,38 | −6,12 | 25,92 | 2,44 | −4,13 | 10,22 | −13,61 | −8,15 | −8,56 | −9,94 | −9,46 | 113,79 | −0,36 | 0,42 | |
| % av kassaflödet | −1 989,88 | 559,43 | 26,44 | 35,07 | 271,42 | 449,74 | 788,59 | −917,01 | 1 894,26 | −900,06 | −857,61 | −1 738,70 | −912,10 | 1 646,22 | 12 946,42 | 1 060,10 | 1 317,75 | −6 242,70 | 1 527,03 | 5 893,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −288 | −282 | −588 | −530 | −325 | −349 | −324 | −329 | −301 | −246 | −273 | −235 | −252 | −284 | −280 | −331 | −376 | −253 | −265 | −243 |
| Ändring (%) | −2,22 | 108,73 | −9,77 | −38,69 | 7,38 | −7,15 | 1,34 | −8,30 | −18,37 | 10,99 | −13,85 | 7,25 | 12,68 | −1,63 | 18,33 | 13,71 | −32,77 | 4,82 | −8,51 | |
| % av kassaflödet | −6 147,29 | 1 312,30 | 173,03 | 202,32 | 965,05 | 1 581,07 | 2 086,29 | −2 618,58 | 3 939,27 | −1 491,57 | −1 645,46 | −2 607,45 | −1 698,05 | 3 759,74 | 31 807,62 | 3 421,88 | 5 342,16 | −7 958,53 | 2 048,01 | 7 201,84 |
| Kassaflöde | 5 | −21 | −340 | −262 | −34 | −22 | −16 | 13 | −8 | 16 | 17 | 9 | 15 | −8 | −1 | −10 | −7 | 3 | −13 | −3 |
| Ändring (%) | −558,05 | 1 483,07 | −22,83 | −87,15 | −34,46 | −29,63 | −180,74 | −160,96 | −315,60 | 0,61 | −45,64 | 64,69 | −150,89 | −88,37 | 999,89 | −27,16 | −145,13 | −507,33 | −73,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
